原因分析：你好，經(jīng)查看，科目設(shè)置的輔助核算有問(wèn)題，如上級(jí)科目設(shè)置了個(gè)人和項(xiàng)目核算，那么其下級(jí)科目必須和上級(jí)保持一致。但下級(jí)設(shè)置了某輔助核算科目，上級(jí)可以不設(shè)。另通過(guò)查看數(shù)據(jù)庫(kù)，應(yīng)該是對(duì)科目的輔助核算進(jìn)行過(guò)后期修改，導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫(kù)中仍保留修改前的信息。

   請(qǐng)做如下操作：將科目的輔助核算設(shè)置正確，然后到數(shù)據(jù)庫(kù)中的gl_accass表對(duì)照gl_accvouch刪除gl_accvouch反結(jié)賬用友軟件反記賬方法">反記賬到月初，到數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除表gl_accass中該月的信息，修改gl_accvouch表中的輔助核算信息，重新記賬。重新結(jié)轉(zhuǎn)