1、基礎(chǔ)資料互導(dǎo)

1.1.商貿(mào)寶和財(cái)務(wù)通基礎(chǔ)資料的首次互導(dǎo)，為了避免信息重復(fù)建立，建議將被導(dǎo)入方的基本信息清空。

1.2.先導(dǎo)部門再導(dǎo)職員，或者同時(shí)導(dǎo)；先導(dǎo)地區(qū)再導(dǎo)往來單位或同時(shí)導(dǎo)；先導(dǎo)供應(yīng)商分類再導(dǎo)供應(yīng)商或同時(shí)導(dǎo)；先導(dǎo)客戶分類再導(dǎo)客戶或同時(shí)導(dǎo)。

1.3.在商貿(mào)寶中，供應(yīng)商分類，供應(yīng)商，客戶分類，客戶都在往來單位檔案中定義

2、部門和職員的導(dǎo)入

2.1.沒有導(dǎo)部門就先導(dǎo)入職員或者是已經(jīng)導(dǎo)了部門，但職員信息中沒有選擇對(duì)應(yīng)的部門就會(huì)提示：部門編碼不存在

三】或【問題現(xiàn)象，原因分析，解決方案】，用標(biāo)題2，加粗，三號(hào)。

正文，小四。

3、地區(qū)、客戶分類、供應(yīng)商分類、 客戶、供應(yīng)商的導(dǎo)入

3.1.是否先導(dǎo)入地區(qū)，都不影響客戶分類和客戶，供應(yīng)商分類和供應(yīng)商的導(dǎo)入。但是在T3客戶檔案和供應(yīng)商檔案中沒有所屬地區(qū)。

3.2.在T1中客戶或者供應(yīng)商沒有進(jìn)行分類，或者先導(dǎo)客戶和供應(yīng)商，都會(huì)提示：客戶分類編碼不存在

3.3.當(dāng)T3中客戶或者供應(yīng)商沒有分類時(shí)，商貿(mào)寶的客戶和供應(yīng)商分類或者不分類都可以直接導(dǎo)入，但是如果T1中分類的話，商貿(mào)寶的大類在T3中顯示不出來，只會(huì)在客戶檔案或者供應(yīng)商檔案中顯示出末級(jí)的往來單位。

4、憑證科目設(shè)置

4.1存貨科目設(shè)置

商貿(mào)寶中商品信息下的商品對(duì)應(yīng)到T3中的科目是庫存商品

4.2. 商品對(duì)方科目設(shè)置、銷售收入科目設(shè)置

銷售業(yè)務(wù)

商品對(duì)方科目設(shè)置：T1中的商品對(duì)應(yīng)到T3中的科目是主營業(yè)務(wù)成本

銷售收入科目設(shè)置：T1中的商品對(duì)應(yīng)到T3中的科目是主營業(yè)務(wù)收入

4.3. 往來對(duì)應(yīng)科目設(shè)置

應(yīng)付科目對(duì)應(yīng)應(yīng)付賬款，應(yīng)收科目對(duì)應(yīng)應(yīng)收賬款；采購稅金科目對(duì)應(yīng)應(yīng)交

稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額，銷售稅金科目對(duì)應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額；采購優(yōu)惠科目

和銷售優(yōu)惠科目對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)費(fèi)用；會(huì)員卡儲(chǔ)值對(duì)應(yīng)預(yù)收賬款。（目前代金券

和代金券與實(shí)際收款差額收入生成不了憑證）

4.4. 其他科目對(duì)應(yīng)設(shè)置

主要需要設(shè)置的科目：“現(xiàn)金”對(duì)應(yīng)“庫存現(xiàn)金”，“銀行存款”對(duì)應(yīng)“銀行存款”（若分別有二級(jí)科目也可以設(shè)置對(duì)應(yīng)）

5、生成憑證

5.1現(xiàn)結(jié)的進(jìn)貨單

借：庫存商品

貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

5.2. 銷售單

銷售單生成時(shí)會(huì)有兩張憑證產(chǎn)生

借：主營業(yè)務(wù)成本

貸：庫存商品

借：庫存現(xiàn)金

貸：主營業(yè)務(wù)收入

主營業(yè)務(wù)成本是和主營業(yè)務(wù)收入有聯(lián)系的，為取得主營業(yè)務(wù)收入所發(fā)生的產(chǎn)成品的支出就是應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本。

5.3.產(chǎn)成品（庫存商品）成本如何結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本？

結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本至庫存商品:

借：庫存商品

貸：生產(chǎn)成本——直接材料

貸：生產(chǎn)成本——直接人工

貸：生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用

結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本至主營業(yè)務(wù)成本：

借：主營業(yè)務(wù)成本

貸：庫存商品

5.4. 會(huì)員卡儲(chǔ)值（做銷售單時(shí)，使用會(huì)員卡儲(chǔ)值抵扣付款。）

此時(shí)需要注意：銷售單中的金額，客戶如果是全部用儲(chǔ)值卡中的錢抵扣，那只需要在儲(chǔ)值卡支付處填寫抵扣金額，收款金額不需要填寫（否則會(huì)多收了一筆錢，自動(dòng)減扣該往來單位的應(yīng)收賬款）

5.5. 整單折讓（銷售）

整單折讓的體現(xiàn)：

做銷售單時(shí)，實(shí)際金額是110元，整單折讓10元。

借：主營業(yè)務(wù)成本 40 貸：庫存商品40

借：庫存現(xiàn)金 100 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 主營業(yè)務(wù)收入110

5.6. 整單折讓 （進(jìn)貨）

做進(jìn)貨單：實(shí)際進(jìn)貨金額330元 整單折讓30元

借：庫存商品 330 財(cái)務(wù)費(fèi)用（紅字）30 貸：庫存現(xiàn)金 300

5.7 采購稅金科目

進(jìn)項(xiàng)稅額的體現(xiàn)：

做進(jìn)貨單時(shí)，商品的進(jìn)價(jià)是100，稅率是17%，則稅額是17（應(yīng)交稅金）

借：庫存商品100 應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅額17 貸：庫存現(xiàn)金117

5.8. 銷售稅金科目

銷項(xiàng)稅額的體現(xiàn)：

做銷售單時(shí)，商品的售價(jià)是200，稅率是17%，則稅額是34（應(yīng)交稅金）

借：庫存現(xiàn)金234 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額 34 主營業(yè)務(wù)收入 200

5.9.生成憑證常見問題

5.9.1.點(diǎn)擊憑證保存的時(shí)候，提示個(gè)人輔助核算不能為空？

是由于T3中財(cái)務(wù)費(fèi)用科目掛了個(gè)人往來。

5.9.2.生成憑證的時(shí)候提示“不存在的用戶”

此時(shí)需要注意，T1中的操作員必須在T3中也存在，并且職員名稱和密碼必須一致

從基礎(chǔ)資料互導(dǎo)中導(dǎo)入到T3中的職員檔案，其作用只是供填制憑證時(shí)，某個(gè)客戶掛了個(gè)人往來核算時(shí)可以選擇將此筆金額掛在誰名下。不真正具備操作員的功能權(quán)限。

所以為了T1與T3的操作員達(dá)到一致。需要在T3系統(tǒng)管理中添加操作員。并保證名稱和密碼一致。