詳細信息

您現(xiàn)在的位置：網(wǎng)站首頁 >> 百科問答 >> 詳細信息

T6-企業(yè)管理軟件5.1 應付模塊數(shù)據(jù)和總賬對不上

發(fā)布時間：2024-11-18　　

人工客服

特價活動:>>>> 用友U8、T6、T+、T3軟件產(chǎn)品4折優(yōu)惠，暢捷通T+cloud、好會計、易代賬、好業(yè)財、好生意云產(chǎn)品6-8折優(yōu)惠。　

問題描述：

客戶使用財務和供應鏈模塊，客戶不想使用中間科目，所以應付發(fā)票是通過存貨核算模塊生成，具體操作流程為：

1、做采購結算;

2、正常單據(jù)記賬；

3、存貨核算---生成憑證---選擇(勾選上已結算采購入庫單自動選擇全部結算單上的單據(jù)）。在存貨核算做完憑證后，總賬和應付模塊對賬不平。

問題回復：

核算模塊生成的憑證，科目都是錯的，貸方應該走一個中間科目，如材料采購，而且你的憑證都是入庫單制單，并不是合并制單。請取消記賬，取消審核，刪除憑證，重新生成，走一個中間科目。入庫單時：借：原材料貸：物資采購發(fā)票：借：物資采購貸：應付賬款如果是結算單合并制單，生成的憑證才是借：原材料貸：應付賬款

上一篇:T+11.6 普及升級到T+標準版加固定資產(chǎn)模塊

下一篇:T+11.6 結存數(shù)量是負數(shù)

久久亚洲精品无码人区_中文字字幕在线_波多野结衣av免费观看_天堂va在线视频

全國服務咨詢熱線：

400-665-0028

詳細信息

T6-企業(yè)管理軟件5.1 應付模塊數(shù)據(jù)和總賬對不上