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T6-企業(yè)管理軟件5.1 應(yīng)付模塊數(shù)據(jù)和總賬對不上

發(fā)布時間：2024-11-18　　

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問題描述：

客戶使用財(cái)務(wù)和供應(yīng)鏈模塊，客戶不想使用中間科目，所以應(yīng)付發(fā)票是通過存貨核算模塊生成，具體操作流程為：

1、做采購結(jié)算;

2、正常單據(jù)記賬；

3、存貨核算---生成憑證---選擇(勾選上已結(jié)算采購入庫單自動選擇全部結(jié)算單上的單據(jù)）。在存貨核算做完憑證后，總賬和應(yīng)付模塊對賬不平。

問題回復(fù)：

核算模塊生成的憑證，科目都是錯的，貸方應(yīng)該走一個中間科目，如材料采購，而且你的憑證都是入庫單制單，并不是合并制單。請取消記賬，取消審核，刪除憑證，重新生成，走一個中間科目。入庫單時：借：原材料貸：物資采購發(fā)票：借：物資采購貸：應(yīng)付賬款如果是結(jié)算單合并制單，生成的憑證才是借：原材料貸：應(yīng)付賬款

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