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    用友軟件資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表數(shù)對(duì)不上

    發(fā)布時(shí)間：2024-11-18　　

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    問題描述：
    2020年1月份賬務(wù)，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)不對(duì)，跟總賬-科目余額表余額數(shù)對(duì)不上，本月有150余萬的預(yù)付款增加，在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)的是應(yīng)付科目減少，需要看一下是哪里的問題，具體是如何出現(xiàn)的這類問題。


    問題回復(fù)：

    報(bào)表公式中計(jì)算邏輯中借，貸取數(shù)是取的所有下級(jí)科目的每個(gè)方向上余額合計(jì)取值，，如果是自借，自貸就是一級(jí)科目的匯總最終是借方余額還是貸方余額這樣取取到對(duì)應(yīng)的報(bào)表列項(xiàng)中，資產(chǎn)負(fù)債表示時(shí)點(diǎn)報(bào)表取數(shù)。


    　

    　

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