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T+11.51 資產(chǎn)管理和財務對賬不平

發(fā)布時間：2024-11-18　　

問題描述：

資產(chǎn)管理和財務對賬不平，查詢后發(fā)現(xiàn)問題出在2014年2月，資產(chǎn)里面的折舊和科目里面的對的，只是在對賬的界面上累計折舊的數(shù)字顯示不對

問題回復：

用戶使用的應該是11.5版本的t+，資產(chǎn)做了原值變動后，計提折舊值并沒有發(fā)生變化，這是有問題的數(shù)據(jù)，11.51最新補丁已經(jīng)沒有該問題了;

另外，做了處置和變動的資產(chǎn)，也沒有生成憑證然后記賬。目前修復的辦法是：升級到11.51最新補丁，反結(jié)賬到2014年1月，然后刪除僅有的兩張?zhí)幹脝魏鸵粡堊儎訂巍?/span>

再去填制憑證做一張附件中的憑證，并且記賬。之后再補錄回之前刪除的處置單和變動單，數(shù)據(jù)就沒問題了。