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T+11.51 資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)對(duì)賬不平

發(fā)布時(shí)間：2024-11-18　　

問題描述：

資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)對(duì)賬不平，查詢后發(fā)現(xiàn)問題出在2014年2月，資產(chǎn)里面的折舊和科目里面的對(duì)的，只是在對(duì)賬的界面上累計(jì)折舊的數(shù)字顯示不對(duì)

問題回復(fù)：

用戶使用的應(yīng)該是11.5版本的t+，資產(chǎn)做了原值變動(dòng)后，計(jì)提折舊值并沒有發(fā)生變化，這是有問題的數(shù)據(jù)，11.51最新補(bǔ)丁已經(jīng)沒有該問題了;

另外，做了處置和變動(dòng)的資產(chǎn)，也沒有生成憑證然后記賬。目前修復(fù)的辦法是：升級(jí)到11.51最新補(bǔ)丁，反結(jié)賬到2014年1月，然后刪除僅有的兩張?zhí)幹脝魏鸵粡堊儎?dòng)單。

再去填制憑證做一張附件中的憑證，并且記賬。之后再補(bǔ)錄回之前刪除的處置單和變動(dòng)單，數(shù)據(jù)就沒問題了。