用友 T3 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化（月末處理）流程（UFIDA）

一、采購(gòu)管理：

1、月末結(jié)帳

2、選中未結(jié)帳月 點(diǎn)月末檢測(cè)

3、確定后點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)

二、 銷(xiāo)售管理：

1、進(jìn)入銷(xiāo)售管理模塊

2、月末結(jié)賬

3、月末檢測(cè)

4、結(jié)賬

三、庫(kù)存管理

1、月末結(jié)賬

四：核算管理

1、正常單據(jù)記賬

2、選中材料類(lèi)倉(cāng)庫(kù) 材料庫(kù)——入庫(kù)單——包含未審核單據(jù)——日期（每月截止日期）——確定——全選——記賬

注：這里沒(méi)有結(jié)算的 采購(gòu)入庫(kù)單到月底一并記帳 生成暫估憑證（借：材料 貸：暫估應(yīng)付款）

3、月末處理：選中材料庫(kù)類(lèi)倉(cāng)庫(kù)——根據(jù)需要勾選上結(jié)存數(shù)量為零，金額自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單——確定

4、 領(lǐng)料單生成憑證：

5、 購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單——選擇——材料出庫(kù)單——日期——確定——全選

——確定——合成

6、 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用:總賬——月末結(jié)賬——自定義轉(zhuǎn)賬——全選——含未記賬憑證——確定——保存－制造費(fèi)用轉(zhuǎn)到－生產(chǎn)成本 下面

7、再到核算管理

——產(chǎn)成品成本分配——查詢(xún)——成品庫(kù)——對(duì)已存成本的產(chǎn)成品入庫(kù)單的分配（包括紅字）——日期——確定——全選——確定——產(chǎn)品成本分配 表 （ 分 攤 數(shù) 字 填 入 ） — — 分 配 （ 成 本 核 算

注：手工算成本可以導(dǎo)出－－核算管理－ 入庫(kù)匯總表－選－成品庫(kù)－結(jié)束日期 －到當(dāng)月最后日期－收發(fā)類(lèi)別選產(chǎn)成品入庫(kù) 然后根據(jù) －總帳 科目余額表－里的 －生產(chǎn)成本科目－本月余額－進(jìn)行分 攤

8、核算管理——正常單據(jù)記賬——產(chǎn)成品入庫(kù)單——確定——全選——記賬

9、生成憑證：購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單——選擇——產(chǎn)成品入庫(kù)單——確定——全選

——確定——合成——對(duì)照憑證科目（倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)的成本，費(fèi)用）

10、 核算管理——正常單據(jù)記賬——銷(xiāo)售普通發(fā)票或銷(xiāo)售出庫(kù)單——確定——全選——記賬——確定

11、 核算管理－月末處理——成品庫(kù)——結(jié)存數(shù)量為零金額——確定

12、 核算管理——購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單——選擇——銷(xiāo)售普通發(fā)票或銷(xiāo)售出庫(kù)單——確定——全選——確定——合成——制單——保存——生成銷(xiāo)售成本憑證