T3銷售退貨業(yè)務(wù)處理-銷售款項(xiàng)未結(jié)算

【問(wèn)題現(xiàn)象】

2013年8月1日銷售給客戶A王老吉 1000瓶，單價(jià)4元（不包含稅額），銷售部門下達(dá)發(fā)貨通知并進(jìn)行出庫(kù)，開(kāi)具銷售發(fā)票，款項(xiàng)沒(méi)有結(jié)算，8月2日發(fā)現(xiàn)有200瓶不合格，客戶A要求退貨，經(jīng)過(guò)協(xié)商200瓶全部退回，款項(xiàng)進(jìn)行紅票對(duì)沖，剩余的款項(xiàng)全部結(jié)算。在T3軟件怎么操作？

【解決方案】

（1）填制一張發(fā)貨單并生成銷售出庫(kù)（打開(kāi)銷售管理模塊，點(diǎn)擊“發(fā)貨單”-“增加（發(fā)貨單）”）

（2）開(kāi)具一張銷售發(fā)票（通過(guò)發(fā)貨單流轉(zhuǎn)生成銷售專用發(fā)票）。

（3）8月2日客戶A發(fā)現(xiàn)有200瓶不合格要求退貨，協(xié)商成功退貨。填制一張退貨單（點(diǎn)擊“發(fā)貨單”-“增加（退貨單）”），此時(shí)退貨單上的數(shù)量為負(fù)數(shù)，單價(jià)為銷售時(shí)的單價(jià)

（4）填制一張紅字的銷售發(fā)票（通過(guò)退貨單流轉(zhuǎn)生成一張紅字的銷售發(fā)貨單）

（5）退回貨物的款項(xiàng)與1000瓶的款項(xiàng)進(jìn)行紅票對(duì)沖（點(diǎn)擊“客戶往來(lái)”-“紅票對(duì)沖”-選擇客戶（客戶A）-“過(guò)濾”-“手工”）

（6）紅票對(duì)沖后可以查看客戶業(yè)務(wù)明細(xì)表（點(diǎn)擊“銷售”-“客戶往來(lái)賬表”-“客戶往來(lái)明細(xì)賬”-選擇客戶(客戶A)）

（7）剩余的款項(xiàng)全部結(jié)算核銷（點(diǎn)擊“收款結(jié)算”-選擇客戶（客戶A）-“增加”-輸入結(jié)算方式和金額-點(diǎn)擊“保存”-“核銷”-輸入本次結(jié)算金額）

（8）銷售發(fā)票和核銷單據(jù)制單

a)、對(duì)銷售發(fā)票制單（點(diǎn)擊“核算管理”-“客戶往來(lái)制單”-選擇“發(fā)票制單”-點(diǎn)擊“確定”）

藍(lán)字銷售發(fā)票生成的憑證：

紅字發(fā)票生成的憑證：

b)、核銷制單（點(diǎn)擊“核算管理”-“客戶往來(lái)制單”-選擇“轉(zhuǎn)賬制單”-點(diǎn)擊“確定”）

紅票對(duì)沖生成的憑證：

c)、核銷制單（點(diǎn)擊“核算管理”-“客戶往來(lái)制單”-選擇“核銷制單”-點(diǎn)擊“確定”）

核銷制單生成的憑證：