T3銷售退貨業(yè)務處理-銷售款項未結算

【問題現(xiàn)象】

2013年8月1日銷售給客戶A王老吉 1000瓶，單價4元（不包含稅額），銷售部門下達發(fā)貨通知并進行出庫，開具銷售發(fā)票，款項沒有結算，8月2日發(fā)現(xiàn)有200瓶不合格，客戶A要求退貨，經(jīng)過協(xié)商200瓶全部退回，款項進行紅票對沖，剩余的款項全部結算。在T3軟件怎么操作？

【解決方案】

（1）填制一張發(fā)貨單并生成銷售出庫（打開銷售管理模塊，點擊“發(fā)貨單”-“增加（發(fā)貨單）”）

（2）開具一張銷售發(fā)票（通過發(fā)貨單流轉生成銷售專用發(fā)票）。

（3）8月2日客戶A發(fā)現(xiàn)有200瓶不合格要求退貨，協(xié)商成功退貨。填制一張退貨單（點擊“發(fā)貨單”-“增加（退貨單）”），此時退貨單上的數(shù)量為負數(shù)，單價為銷售時的單價

（4）填制一張紅字的銷售發(fā)票（通過退貨單流轉生成一張紅字的銷售發(fā)貨單）

（5）退回貨物的款項與1000瓶的款項進行紅票對沖（點擊“客戶往來”-“紅票對沖”-選擇客戶（客戶A）-“過濾”-“手工”）

（6）紅票對沖后可以查看客戶業(yè)務明細表（點擊“銷售”-“客戶往來賬表”-“客戶往來明細賬”-選擇客戶(客戶A)）

（7）剩余的款項全部結算核銷（點擊“收款結算”-選擇客戶（客戶A）-“增加”-輸入結算方式和金額-點擊“保存”-“核銷”-輸入本次結算金額）

（8）銷售發(fā)票和核銷單據(jù)制單

a)、對銷售發(fā)票制單（點擊“核算管理”-“客戶往來制單”-選擇“發(fā)票制單”-點擊“確定”）

藍字銷售發(fā)票生成的憑證：

紅字發(fā)票生成的憑證：

b)、核銷制單（點擊“核算管理”-“客戶往來制單”-選擇“轉賬制單”-點擊“確定”）

紅票對沖生成的憑證：

c)、核銷制單（點擊“核算管理”-“客戶往來制單”-選擇“核銷制單”-點擊“確定”）

核銷制單生成的憑證：