暢捷通軟件好業(yè)財(cái)實(shí)施交付培訓(xùn)介紹

實(shí)施交付培訓(xùn)

1．實(shí)施交付培訓(xùn)要點(diǎn)

1） 根據(jù)企業(yè)參與人員規(guī)模確定是全員培訓(xùn)還是分部門培訓(xùn)；

2） 5  人以內(nèi)可以全員培訓(xùn)，進(jìn)行全流程培訓(xùn)（業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)可分開）；

3） 人員比較多，每個(gè)部門都 2  人以上，可以分部門培訓(xùn)，只給參與人員培訓(xùn)涉及部分；

4） 期初、系統(tǒng)管理相關(guān)內(nèi)容根據(jù)情況，不需要全員培訓(xùn)；

5） 移動(dòng)端主要給管理人員培訓(xùn)關(guān)注的數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)操作部分根據(jù)用戶關(guān)注度確認(rèn)培訓(xùn)深淺；

6） 培訓(xùn)后，就可以讓用戶操作一遍，可以通過(guò)補(bǔ)錄正式業(yè)務(wù)單據(jù)來(lái)熟悉。

2．實(shí)施交付培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)內(nèi)容主要包括用戶各場(chǎng)景的業(yè)務(wù)處理、報(bào)表查詢及常用基礎(chǔ)檔案維護(hù)等。

2.1  登錄好業(yè)財(cái)軟件

1）電腦端登錄

電腦端免安裝，登錄網(wǎng)址： http://www.chanjet.net 即可進(jìn)入應(yīng)用；

如果已有暢捷通賬號(hào)，可直接點(diǎn)擊【登錄】，登錄后點(diǎn)擊【進(jìn)入應(yīng)用】；

2）手機(jī) App  下載登錄

①  手機(jī)端 APP  下載

方式一：登錄后首頁(yè)下載智+手機(jī)端  APP

方式二：您也可通過(guò)手機(jī)自身的【應(yīng)用商店】，搜索“好業(yè)財(cái)”，下載后安裝

②  手機(jī)端登錄

2.2  項(xiàng)目合同簡(jiǎn)介

項(xiàng)目合同中主要包含三部分內(nèi)容：項(xiàng)目、合同及報(bào)表，其中主要的操作應(yīng)用部分為：新增項(xiàng)目、收入合同、收入確認(rèn)單。

1)    新建項(xiàng)目：項(xiàng)目是指一系列獨(dú)特的、復(fù)雜的并相互關(guān)聯(lián)的活動(dòng)，這些活動(dòng)有著一個(gè)明確的目標(biāo)或目的，必須在特定的時(shí)間、預(yù)算、資源限定內(nèi)，依據(jù)規(guī)范完成。項(xiàng)目是服務(wù)行業(yè)企業(yè)主要的收入來(lái)源也是服務(wù)行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)。

2)    收入合同：收入合同是服務(wù)業(yè)企業(yè)（乙方）與被服務(wù)目標(biāo)（甲方）基于項(xiàng)目簽訂的具有法律效力的約束乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)為甲方提供雙方事先協(xié)商的服務(wù)，約束甲方在一定期限內(nèi)支付乙方定額酬勞的文件，記錄了乙方需要為甲方所提供的服務(wù)（項(xiàng)目）、甲方需要支付乙方的酬勞金額、提供服務(wù)的時(shí)間、內(nèi)容等數(shù)據(jù)、信息。

3)    收入確認(rèn)單：收入確認(rèn)單是乙方企業(yè)在與甲方簽訂合同并將合同數(shù)據(jù)、信息錄入系統(tǒng)中后，確認(rèn)預(yù)期能為企業(yè)帶來(lái)一定收入所錄入的數(shù)據(jù)單據(jù)，乙方企業(yè)可以在系統(tǒng)同基于收入確認(rèn)單來(lái)進(jìn)行實(shí)際收款動(dòng)作，以及核銷對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目、合同。

2.3  項(xiàng)目合同管理模塊基本流程介紹

1）項(xiàng)目立項(xiàng)（新增項(xiàng)目，錄入項(xiàng)目各階段）

2）收入合同（確定合同標(biāo)的物及收入各階段）

3）項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的成本、費(fèi)用（錄入采購(gòu)訂單、進(jìn)貨及付款；出庫(kù)；錄入費(fèi)用支出單等）

4）收入確認(rèn)（每階段收入的確認(rèn)）

5）收款（收到甲方應(yīng)付資金錄入各階段收款）

6）項(xiàng)目看板、合同看板（核算、查看每個(gè)項(xiàng)目、合同的收入等數(shù)據(jù)）

7）完結(jié)項(xiàng)目

2.4  項(xiàng)目分類

當(dāng)項(xiàng)目比較多，需要將項(xiàng)目分大類進(jìn)行管理，各大類下再有具體的項(xiàng)目。項(xiàng)目分類可在“項(xiàng)

目列表”模塊設(shè)置，具體如下圖所示：

2.5  新增項(xiàng)目

用戶在跟甲方簽署意向合同后，進(jìn)行立項(xiàng)，在系統(tǒng)中新增項(xiàng)目檔案。

具體如下圖所示：

項(xiàng)目檔案中立項(xiàng)日期、項(xiàng)目編碼、名稱、項(xiàng)目分類、計(jì)劃開始日期、計(jì)劃結(jié)束日期、負(fù)責(zé)部

門為必錄項(xiàng)。

其中項(xiàng)目成員及項(xiàng)目階段按實(shí)際情況填寫。

2.6  簽訂合同

•

可先設(shè)置合同的分類，亦可省略此步，使用系統(tǒng)中默認(rèn)的三個(gè)分類：建筑、安裝、服務(wù)。

用戶在后續(xù)錄入合同數(shù)據(jù)時(shí)就可以選擇具體的分類，將合同數(shù)據(jù)進(jìn)行細(xì)致分類管理。

•

用戶建立項(xiàng)目檔案后，在收入合同模塊錄入此項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的合同相關(guān)數(shù)據(jù)，一個(gè)項(xiàng)目可

以有一個(gè)合同或多個(gè)合同，記錄與甲方簽訂的合同數(shù)據(jù)。

具體如下圖所示：

•

錄入收入合同可在單據(jù)表頭項(xiàng)目欄選擇合同對(duì)應(yīng)的具體項(xiàng)目，將合同與相關(guān)項(xiàng)目相關(guān)聯(lián)，便于后續(xù)核算數(shù)據(jù)。

•

可在合同標(biāo)的明細(xì)中錄入完成該合同預(yù)計(jì)需要的原材料等商品數(shù)據(jù)（標(biāo)的明細(xì)為合同中必錄信息）

•

可在合同收入-“確認(rèn)及收款計(jì)劃”中錄入合同執(zhí)行階段的收入與收款等信息可自動(dòng)設(shè)置自動(dòng)分期和自動(dòng)確認(rèn)合同收入。

A、手工錄入合同階段信息：用戶根據(jù)合同實(shí)際執(zhí)行階段信息，手工錄入合同執(zhí)行過(guò)程中每個(gè)執(zhí)行階段的信息，包括階段名稱、階段類型等信息。

B、設(shè)置自動(dòng)分期：用戶可以設(shè)置自動(dòng)分期，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照用戶設(shè)置的每個(gè)階段的周期數(shù)，將合同全部執(zhí)行期間分成具體的執(zhí)行階段。

若在設(shè)置自動(dòng)分期時(shí)勾選了“自動(dòng)確認(rèn)”選項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照合同中每個(gè)階段的預(yù)計(jì)確認(rèn)日期確認(rèn)合同收入。

PS：若用戶在錄入合同數(shù)據(jù)時(shí)既沒有手工錄入合同執(zhí)行階段信息也沒有設(shè)置自動(dòng)分期，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在收入確認(rèn)及收款計(jì)劃中生成一行預(yù)置計(jì)劃數(shù)據(jù)。

•

上傳紙質(zhì)合同附件

用戶可以在錄入合同時(shí)，將合同相關(guān)附件電子版上傳到系統(tǒng)中存檔。

•

錄入完合同，確認(rèn)無(wú)誤保存審核后，即表示合同數(shù)據(jù)生效，用戶也可以批量錄入合同數(shù)據(jù)后，在收入合同工作臺(tái)，批量審核收入合同。

2.7  確認(rèn)合同收入

2.7.1  收入確認(rèn)單

用戶在系統(tǒng)中錄入了收入合同后，待企業(yè)確認(rèn)預(yù)期能夠收到甲方支付的收入時(shí)，在系統(tǒng)中錄入收入確認(rèn)單，確認(rèn)合同收入。收入確認(rèn)單生效后生成應(yīng)收單，掛往來(lái)賬；收款后，收款單與收入確認(rèn)單核銷。

有多種方式可進(jìn)入合同的收入確認(rèn)單，形成合同的應(yīng)收賬款：

1)    錄入收入確認(rèn)單

用戶可以在收入確認(rèn)單界面選擇收入合同，生成收入確認(rèn)單。

2）直接確認(rèn)合同收入

若用戶在錄入收入合同時(shí)就能夠確認(rèn)到期能夠收到甲方應(yīng)支付的收入，可直接在收入合同審核后直接確認(rèn)應(yīng)收，生成收入確認(rèn)單。也可以收入合同的表頭進(jìn)行操作：

3）收入合同工作臺(tái)確認(rèn)應(yīng)收在收入合同工作臺(tái)確認(rèn)合同應(yīng)收。生成相應(yīng)單據(jù)。

4）財(cái)務(wù)確認(rèn)項(xiàng)目收入

•

生成憑證：

借：應(yīng)收賬款（銀行存款）

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅

•

財(cái)務(wù)利潤(rùn)報(bào)表---按項(xiàng)目查詢。

•

輔助核算明細(xì)賬----按項(xiàng)目查詢。

•

云模板中心---模板設(shè)置---管理報(bào)表：可按用戶需求自己設(shè)置項(xiàng)目收入明細(xì)表、項(xiàng)目

利潤(rùn)分析表等

2.7.2  紅字收入確認(rèn)單

企業(yè)在做過(guò)收入確認(rèn)單后，若因?yàn)槠渌�因素造成已�?jīng)確認(rèn)的合同應(yīng)收款，預(yù)期并不能收到，企業(yè)需要取消這筆已經(jīng)確認(rèn)的合同應(yīng)收，為了能夠體現(xiàn)出這筆業(yè)務(wù)記錄，用戶可以做紅字收入確認(rèn)單來(lái)沖銷已經(jīng)確認(rèn)的合同收入。

2.8  確認(rèn)合同收款

企業(yè)在規(guī)定時(shí)間的內(nèi)收到甲方支付的資金款項(xiàng)時(shí)，需要在系統(tǒng)中生成收款單核銷相應(yīng)的收入確認(rèn)單，表示該合同企業(yè)已經(jīng)收到甲方支付的全部或者部分款項(xiàng)資金，表示該項(xiàng)目合同部分完成或者全部完成。

a)

在收入合同工作臺(tái)進(jìn)行收款核銷用戶可以在收到甲方應(yīng)付資金款項(xiàng)后，直接在收入合同工作臺(tái)查詢相關(guān)合同數(shù)據(jù)，并對(duì)收入合同進(jìn)行收入確認(rèn)收款核銷。查看收入合同時(shí)，對(duì)應(yīng)各階段進(jìn)行收款：

b)   直接在收入確認(rèn)單中進(jìn)行收款核銷

若企業(yè)在錄入收入確認(rèn)單時(shí)就已經(jīng)收到甲方支付的資金款項(xiàng)，可以在錄入收入確認(rèn)單后，直接生成收款單核銷收入確認(rèn)單。

c)錄入收款單核銷收入合同。

2.9  記錄項(xiàng)目合同執(zhí)行過(guò)程中的各項(xiàng)支出

乙方企業(yè)在執(zhí)行項(xiàng)目合同過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生材料、人工等一系列的成本、費(fèi)用支出，這些支出最終對(duì)企業(yè)項(xiàng)目收入的有著十分重大的影響，因此，對(duì)于乙方企業(yè)來(lái)講，需要詳細(xì)記錄每一筆在執(zhí)行項(xiàng)目合同過(guò)程中產(chǎn)生的支出數(shù)據(jù)。

2.9.1 采購(gòu)訂單、進(jìn)貨單、其他出/入庫(kù)單、費(fèi)用支出單、調(diào)撥單等業(yè)務(wù)單據(jù)乙方企業(yè)在執(zhí)行項(xiàng)目合同過(guò)程中需要購(gòu)買、領(lǐng)用生產(chǎn)、制造以及提供服務(wù)所需的商品，在系統(tǒng)中錄入相關(guān)單據(jù)時(shí)表頭選擇相應(yīng)的收入合同，這些數(shù)據(jù)歸集到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目、收入合同中。

2.9.2 材料領(lǐng)用/退庫(kù)單

施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際領(lǐng)用材料時(shí)，通過(guò)【材料領(lǐng)用單】時(shí)確認(rèn)材料成本。

注意，只有業(yè)務(wù)類型=工程領(lǐng)料的材料出庫(kù)單，直接計(jì)入項(xiàng)目或合同成本中。

2.9.3  專業(yè)分包、勞務(wù)分包、機(jī)械租賃

如果涉及專業(yè)分包、勞務(wù)分包、機(jī)械租賃，現(xiàn)階段建議設(shè)置商品屬性為勞務(wù)的商品，比如商品名稱=消防分包、勞務(wù)分包等等。這類勞務(wù)性質(zhì)的分包商品在進(jìn)貨單生效后確認(rèn)【采購(gòu)成本】

2.9.4  財(cái)務(wù)確認(rèn)材料成本、分包成本

•

設(shè)置科目：

路徑：總賬管理—智能憑證中心—科目分類：選擇存貨科目，商品類型選擇“勞務(wù)”，入賬科目科根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則設(shè)置【主營(yíng)業(yè)務(wù)成本】或者【合同履約成本】，如果設(shè)置了【合同履約成本】，需要期末結(jié)轉(zhuǎn)到【主營(yíng)業(yè)務(wù)成本】

•

分包成本：商品=勞務(wù)屬性的帶有項(xiàng)目的采購(gòu)進(jìn)貨單

借：合同履約成本（或  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）

貸：應(yīng)付賬款（或  銀行存款）

材料成本：業(yè)務(wù)類型=工程領(lǐng)料的帶有項(xiàng)目的材料出庫(kù)單

借：合同履約成本（或  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）

貸：原材料

•

期末【合同履約成本】結(jié)轉(zhuǎn)到【主營(yíng)業(yè)務(wù)成本】

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

貸：合同履約成本

財(cái)務(wù)利潤(rùn)報(bào)表---按項(xiàng)目查詢  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

2.10

開具發(fā)票

用戶在執(zhí)行項(xiàng)目合同過(guò)程中無(wú)論是購(gòu)買提供服務(wù)所需的物資還是為甲方提供服務(wù)，都需要按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定開具發(fā)票，為了能夠詳細(xì)完整的記錄企業(yè)開具的每一筆發(fā)票數(shù)據(jù)，用戶可以將這些發(fā)票數(shù)據(jù)錄入在系統(tǒng)中的發(fā)票模塊存檔。

用戶也可以在收入確認(rèn)單等單據(jù)審核后直接在單據(jù)中錄入發(fā)票信息。

2.11

核算項(xiàng)目、合同收入數(shù)據(jù)及查詢統(tǒng)計(jì)報(bào)表用戶在系統(tǒng)中錄入相關(guān)項(xiàng)目、合同數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)、核算出每個(gè)項(xiàng)目、合同的收入等數(shù)據(jù)，并呈現(xiàn)給用戶，為企業(yè)做出相關(guān)決策提供依據(jù)。

a)

項(xiàng)目看板

用戶可以在項(xiàng)目看板模塊直觀明了的看到每個(gè)項(xiàng)目在后續(xù)執(zhí)行項(xiàng)目過(guò)程中產(chǎn)生的一系列數(shù)據(jù)，以及錄入的相關(guān)數(shù)據(jù)資料。

b)   合同看板

用戶可以在合同看板模塊直觀清晰的查看每一筆合同的盈利、收支等數(shù)據(jù)，并且可以直接聯(lián)查到相關(guān)明細(xì)數(shù)據(jù)。

c)

項(xiàng)目合同統(tǒng)計(jì)表

用戶可在該模塊查詢每個(gè)項(xiàng)目以及對(duì)應(yīng)收入合同在執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生的支出、收入等數(shù)據(jù)合計(jì)。

d)   項(xiàng)目合同執(zhí)行表

用戶可以在該模塊查詢每個(gè)項(xiàng)目以及對(duì)應(yīng)收入合同在后續(xù)執(zhí)行過(guò)程中累計(jì)產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)情況，以及項(xiàng)目合同執(zhí)行階段的情況及數(shù)據(jù)。

2.12

項(xiàng)目完結(jié)

企業(yè)執(zhí)行完項(xiàng)目所有合同內(nèi)容并且收到甲方應(yīng)付的全部資金款項(xiàng)后，表示該項(xiàng)目執(zhí)行完畢，為了避免重復(fù)收款以及跟甲方產(chǎn)生賬務(wù)往來(lái)糾紛，企業(yè)在項(xiàng)目執(zhí)行完畢以及收到該項(xiàng)目全部應(yīng)收款項(xiàng)后，應(yīng)該及時(shí)在系統(tǒng)中對(duì)項(xiàng)目做完結(jié)操作，表示該項(xiàng)目已經(jīng)全部執(zhí)行完畢。

2.13

財(cái)務(wù)報(bào)表設(shè)置及查詢

2.13.1  財(cái)務(wù)憑證相關(guān)設(shè)置

1）損益類科目按項(xiàng)目核算

啟用項(xiàng)目輔助核算，路徑：基礎(chǔ)信息—財(cái)務(wù)信息---科目

2）憑證生成方式設(shè)置

設(shè)置業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成憑證的時(shí)機(jī)、摘要，路徑：總賬管理—憑證管理---智能憑證中心-業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證【選項(xiàng)設(shè)置】

2.13.2  財(cái)務(wù)利潤(rùn)報(bào)表按項(xiàng)目查詢

查詢路徑：總賬管理-財(cái)務(wù)報(bào)表-利潤(rùn)表-按項(xiàng)目查詢

2.13.3  輔助核算明細(xì)賬按項(xiàng)目查詢

查詢路徑：總賬管理-賬簿-輔助核算明細(xì)賬-按項(xiàng)目查詢

2.13.4  其他財(cái)務(wù)管理報(bào)表查詢

1）系統(tǒng)預(yù)置了以項(xiàng)目為維度的管理報(bào)表查詢方案，例如：項(xiàng)目收入明細(xì)表，項(xiàng)目利潤(rùn)分析表等；查詢路徑：總賬管理-云模板中心-模板設(shè)計(jì)-管理報(bào)表

2）支持企業(yè)根據(jù)自己的管理方式，自定義管理報(bào)表。

2.14

如何啟用設(shè)置審批流

1）啟用審批流

路徑：系統(tǒng)設(shè)置-選項(xiàng)設(shè)置-通用設(shè)置-啟用審批流

2）設(shè)置審批流

支持審批流的單據(jù)包括：項(xiàng)目、收入合同、收入確認(rèn)單、付款單、費(fèi)用支出單路徑：系統(tǒng)管理-基本設(shè)置-審批流設(shè)置-啟用審批流-審批流設(shè)置例如：?jiǎn)⒂觅M(fèi)用支出單審批流

①  使用系統(tǒng)默認(rèn)的費(fèi)用單審批流

②  創(chuàng)建新的審批流

2.15

小暢報(bào)銷操作說(shuō)明

2.15.1 啟用小暢報(bào)銷，路徑：云應(yīng)用-小暢報(bào)銷-立即啟用

2.15.2  邀請(qǐng)報(bào)銷員工

方式一：在員工檔案添加員工，并授權(quán)為【報(bào)銷員工】,員  工即可登錄【小暢報(bào)銷】小程序開始提交報(bào)銷單

方式二：

①  通過(guò)郵件、微信群，直接下發(fā)【企業(yè)專屬小程序  二維碼】，邀請(qǐng)員工加入報(bào)銷企業(yè)

②  員工掃碼登錄“小暢報(bào)銷”

③  管理員同意員工加入報(bào)銷企業(yè)，可以在 web  端為員工分配【報(bào)銷員工】角色，也可以在小暢報(bào)銷小程序中審批，同意加入。

2.15.3  報(bào)銷單類型、審批流設(shè)置

1）報(bào)銷單類型設(shè)置

2）報(bào)銷審批流設(shè)置

參考 2.14  審批流設(shè)置

2.15.4  員工使用小暢報(bào)銷

1）票據(jù)輕松管理

多種方式提取發(fā)票，自動(dòng)創(chuàng)建發(fā)票抬頭。

①微信卡包，提取電子發(fā)票，自動(dòng)提取到電子發(fā)票源文件

②掃一掃：掃發(fā)票二維碼，提取發(fā)票全票面信息

③拍照識(shí)別：火車票、機(jī)票、打車、費(fèi)用票等拍照上傳，識(shí)別出全票面信息

④郵箱取票：郵箱中接收的電子發(fā)票，在小暢報(bào)銷中通過(guò)郵箱直接提取，并同時(shí)提取到郵箱中的電子發(fā)票

⑤手工錄入識(shí)票：錄入發(fā)票發(fā)票號(hào)碼、代碼等信息，系統(tǒng)自動(dòng)提取到發(fā)票全票面信息

⑥  滴滴取票：與滴滴  app  合作，打車消費(fèi)后，在線開票提取到小暢報(bào)銷

2）報(bào)銷單自動(dòng)生成

3）隨時(shí)查看報(bào)銷進(jìn)度

2.15.5  各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批及報(bào)銷統(tǒng)計(jì)

1）小暢報(bào)銷小程序?qū)徟�及�?bào)銷統(tǒng)計(jì)

2）Web  端審批及報(bào)銷統(tǒng)計(jì)

六、   跟蹤指導(dǎo)交付確認(rèn)

1.

實(shí)施交付培訓(xùn)后，通過(guò)微信、微信群遠(yuǎn)程跟蹤客戶系統(tǒng)使用情況，遇到問題隨時(shí)答疑，

2-4  周時(shí)間；

2.

跟蹤知道過(guò)程中，收集客戶問題，匯總客戶問題二次上門培訓(xùn)，這一點(diǎn)視客戶情況而定：

③   如果客戶使用過(guò)程中隨著遠(yuǎn)程答疑無(wú)問題，則略過(guò)；

④   客戶使用過(guò)程中反復(fù)出現(xiàn)同樣的問題，則匯總問題后二次上門，集中培訓(xùn)，注意，二次

培訓(xùn)務(wù)必要求企業(yè)的管理者參與；

3.

交付完成

1） 交付完成判斷標(biāo)準(zhǔn)

①   客戶已開始正常錄入業(yè)務(wù)單據(jù)做賬；

②   客戶已經(jīng)開始正常使用，并且軟件使用問題減少；

2） 交付工程師給客戶發(fā)送《交付確認(rèn)單》，請(qǐng)客戶確認(rèn)并進(jìn)行服務(wù)評(píng)價(jià)，《交付確認(rèn)單》填寫提交后即交付完成，轉(zhuǎn)售后服務(wù)；

3） 售后服務(wù)通道

①   伙伴服務(wù)電話、服務(wù)微信號(hào)及微信群；

②   暢捷通服務(wù)熱線：4006650028；

③   好業(yè)財(cái)產(chǎn)品內(nèi) IM  在線服務(wù)；