發(fā)布時間:2024-11-18
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小李公司購買了T+Cloud,基礎(chǔ)檔案都已經(jīng)錄入到系統(tǒng)里了,就差期初余額這一塊了。
實施顧問告訴小李,科目期初余額不用一個個手工錄擴,在【系統(tǒng)管理】—【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】—【期初數(shù)據(jù)】里模板,把期初數(shù)據(jù)在XLS整理之后,直接導(dǎo)入就可以了。
小李很開心,但是打開期初數(shù)據(jù)一下,發(fā)現(xiàn)和科目期初相關(guān)的有三個模板:科目期初余額、科目輔助核算期初、科目往來明細期初,頓時就凌亂了,不知道應(yīng)該使用哪個模板了?
你知道是怎么回事嗎?
1、如果科目沒有掛輔助核算,直接在科目期初余額里錄入數(shù)據(jù)。
2、只要掛了科目輔助核算,并且科目期初有余額,都需要錄入科目輔助核算期初。如費用類科目掛了科目輔助核算,在輔助核算期初里,是按輔助核算部門錄入?yún)R總數(shù)據(jù),點保存后, 生成科目期初余額該科目的期初余額。
3、掛了往來核算的科目,如預(yù)付賬款科目。
打開輔助核算期初時,點明細,看到往來期初明細的界面。需要先在往來期初明細界面錄入明細數(shù)據(jù),然后匯總成輔助核算期初數(shù)據(jù)。
總結(jié):
1、【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】-【期初數(shù)據(jù)】-【科目-往來明細期初】是導(dǎo)入有往來輔助核算的明細期初, 第一個導(dǎo)入。
2、【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】-【期初數(shù)據(jù)】-【科目-輔助核算期初】,科目掛了輔助核算,并且有期初余額,按輔助核算分組導(dǎo)入期初,第二個導(dǎo)入。
3、【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】-【期初數(shù)據(jù)】-【科目期初余額】,按科目匯總導(dǎo)入期初。最后一個導(dǎo)入。
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