業(yè)務(wù)場(chǎng)景

小李公司購(gòu)買了T+Cloud，基礎(chǔ)檔案都已經(jīng)錄入到系統(tǒng)里了，就差期初余額這一塊了。

實(shí)施顧問(wèn)告訴小李，科目期初余額不用一個(gè)個(gè)手工錄擴(kuò)，在【系統(tǒng)管理】—【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】—【期初數(shù)據(jù)】里模板，把期初數(shù)據(jù)在XLS整理之后，直接導(dǎo)入就可以了。

小李很開(kāi)心，但是打開(kāi)期初數(shù)據(jù)一下，發(fā)現(xiàn)和科目期初相關(guān)的有三個(gè)模板：科目期初余額、科目輔助核算期初、科目往來(lái)明細(xì)期初，頓時(shí)就凌亂了，不知道應(yīng)該使用哪個(gè)模板了？

你知道是怎么回事嗎？

解決方案

1、如果科目沒(méi)有掛輔助核算，直接在科目期初余額里錄入數(shù)據(jù)。

2、只要掛了科目輔助核算，并且科目期初有余額，都需要錄入科目輔助核算期初。如費(fèi)用類科目掛了科目輔助核算，在輔助核算期初里，是按輔助核算部門錄入?yún)R總數(shù)據(jù)，點(diǎn)保存后， 生成科目期初余額該科目的期初余額。

3、掛了往來(lái)核算的科目，如預(yù)付賬款科目。

打開(kāi)輔助核算期初時(shí)，點(diǎn)明細(xì)，看到往來(lái)期初明細(xì)的界面。需要先在往來(lái)期初明細(xì)界面錄入明細(xì)數(shù)據(jù)，然后匯總成輔助核算期初數(shù)據(jù)。

總結(jié)：

1、【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】-【期初數(shù)據(jù)】-【科目－往來(lái)明細(xì)期初】是導(dǎo)入有往來(lái)輔助核算的明細(xì)期初， 第一個(gè)導(dǎo)入。

2、【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】-【期初數(shù)據(jù)】-【科目－輔助核算期初】，科目掛了輔助核算，并且有期初余額，按輔助核算分組導(dǎo)入期初，第二個(gè)導(dǎo)入。

3、【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】-【期初數(shù)據(jù)】-【科目期初余額】，按科目匯總導(dǎo)入期初。最后一個(gè)導(dǎo)入。