發(fā)布時間:2024-11-18
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2.對賬不平不允許開賬,保證財務嚴謹性。
1.科目上下級
一級科目和明細科目的對賬,例如2211應付職工薪酬科目下面有很多二級科目科目,一級科目的金額都是由明細科目匯總生成的,所以科目上下級對賬一般不會有對不上的情況。
所以只有年中啟用的賬套才會【年初+發(fā)生=期初】對賬,軟件錄入了累計借和累計貸以及期初余額會自動算出年初余額,所以【年初+發(fā)生=期初】對賬一般不會有對不上的情況。
(1)這些對賬都是科目期初與核算明細合計的對賬,以【科目期初與客戶明細賬】為例,科目掛了客戶的輔助核算,例如:應收賬款科目。
(2)掛了客戶輔助核算的應收賬款在錄入期初余額的時候,需要錄入客戶輔助核算的應收余額。
(3)如上圖所示,【科目期初與客戶明細賬】核對的就是核算明細合計和科目余額是否一致。
(4)什么情況會不一致?
三、對賬出錯原因和解決方案
1. 科目上下級和年初+發(fā)生=期初對賬一般是不存在對賬錯誤
2. 科目期初與核算明細合計的對賬錯誤原因?
(1)第一次錄好了應收賬款輔助明細點了保存后,明細和總的金額能對上,如果此時再去改了應收賬款輔助明細,這時候再去點保存,就會有提示【科目期初與核算明細合計不一致,是否強制用核算明細合計影響科目期初】。
(2)選擇【是】那么會更新,科目期初與核算明細合計會一致,如果點了【否】,那么明細是改后的,合計確是改之前的,如下圖,點【否】后,明細里的合計是600而科目期初里還是300。
(3)這樣就會導致對賬的時候出錯,這時我們可以查看錯誤列表
(4)錯誤列表里就可以看到之前的錯誤,科目期初和核算明細合計差300。
(5)這時我們只需要在應收賬款里打開輔助明細,點保存后,再點【是】就可以了。
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