用友軟件總賬報(bào)表財(cái)務(wù)模塊操作簡單指導(dǎo)手冊，越簡單越好
發(fā)布時(shí)間：2024-11-18
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一、 建帳 (設(shè)操作員、建立帳套)
1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選 Admin→確定
2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出
3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)\商業(yè)、新會計(jì)科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置→將會計(jì)科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個(gè)2級科目）→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功
4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號→選操作員→增加→選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認(rèn)
二、系統(tǒng)初始化
進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。
1、會計(jì)科目設(shè)置
a．增加科目
會計(jì)科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費(fèi)）點(diǎn)增加，確認(rèn)。
b．設(shè)輔助核算
點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1131應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶往來” →確認(rèn)。
另2121應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來” →確認(rèn)。
c．指定科目
系統(tǒng)初始化→會計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認(rèn)。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn)。
2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證
3、結(jié)算方式→點(diǎn)擊增加→保存
如編碼 1 名稱 支票結(jié)算
101 現(xiàn)金支票
102 轉(zhuǎn)帳支票
2 貸記憑證
4、客戶/供應(yīng)商分類→點(diǎn)擊增加→保存
如編碼 01 名稱上海
02 浙江
或 01 華東
02 華南
5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類別→點(diǎn)擊增加→編號、全稱、簡稱→保存
6、錄入期初余額
a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。
b．若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。
c．有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計(jì)發(fā)生額
輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出
自動保存
三、填制憑證
1、填制憑證
點(diǎn)擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點(diǎn)增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、
憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以；如果不需要
繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。
注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做貸方，費(fèi)用類只能做在借方。
2、刪除憑證
當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。
具體操作為：
在填制憑證中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)” →再點(diǎn)“制單”下
的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點(diǎn)全選→確定→是即可。
四、審核憑證/取消審核
注意：不能與制單人為同一人
1、換人審核/取消審核
文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定
2、點(diǎn)擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認(rèn)→確定→彈出憑證
單張審核/單張取消審核→則直接點(diǎn)擊審核/取消
批量審核/批量取消審核→則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核
五、記賬
點(diǎn)擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定
注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。
六、自動轉(zhuǎn)帳
1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點(diǎn)擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）
2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點(diǎn)擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存
注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。
七、結(jié)賬
期末處理→月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結(jié)賬
八、UFO報(bào)表
1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表→點(diǎn)擊文件→打開→選擇報(bào)表所在文件夾→選擇報(bào)表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表）
2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。
3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報(bào)表模板，在最上一排工具欄上→點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號、會計(jì)年度→確認(rèn)→再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認(rèn)→是否重算第×頁→是
注意：a．如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點(diǎn)“否”
b．若要追加表頁→點(diǎn)擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認(rèn)
c．如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。
d．報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通�？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。
九、備份
1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630”
2、進(jìn)入系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定
3、賬套→輸出→選擇賬套→確認(rèn)
4、選擇備份文件夾→D\用友備份\050630→確認(rèn)
十、反記賬、反結(jié)賬
1、反記賬→進(jìn)入總賬→點(diǎn)擊期末處理→試算并對賬→選擇需取消記賬的月份→同時(shí)按Ctrl+H→提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”已被激活→確認(rèn)→退出→再點(diǎn)擊工具欄上的“憑證” →恢復(fù)記賬前狀態(tài)→恢復(fù)月初
狀態(tài)→確定→輸入口令→確認(rèn)→確定
2、結(jié)賬→進(jìn)入總賬→點(diǎn)擊期末處理→月末結(jié)賬→選擇需取消結(jié)賬的月份→同時(shí)按Ctrl+Shift+F6→輸入口令→確認(rèn)→取消
