1.先檢查總賬期初對賬和試算是否平衡

2.如果期初平衡，進(jìn)入總賬—期末—對賬，逐個月份檢查對賬情況

3.如果在期初余額或者期末對賬中發(fā)現(xiàn)錯誤，點(diǎn)擊“顯示錯誤信息”或“錯誤”按鈕檢查具體錯誤科目信息：

PS：錯誤信息會提供錯誤的科目編碼  輔助項(xiàng) 以及對賬方式。

4.處理對賬不平常見方法

1）取消所有月份的記賬狀態(tài)，恢復(fù)到期初狀態(tài)。

2）通過第一步得到的科目信息，檢查GL_accvouch-憑證及明細(xì)賬、GL_accsum-科目總賬、GL_accass-輔助總賬，看具體是哪張表異常。

3）將GL_accvouch和GL_accass表中的輔助項(xiàng)信息對應(yīng)上，如gl_accvouch中1131科目，客戶001的期初值是多少，則gl_accass中1131科目 ccus_id客戶編碼為001的所有記錄中此值也應(yīng)該是那個數(shù)。（只有個別客戶對應(yīng)不上的時候，上述方法可以。）

4）若對應(yīng)不上的客戶比較多時，這種依次在gl_accass表中進(jìn)行對應(yīng)修改的方法就比較麻煩，最好是將此科目期初明細(xì)全部刪除，然后清除gl_accass表中此科目所有記錄，重新錄入期初明細(xì)。

5）如果對賬不平的余額是翻倍金額，一般是因?yàn)镃ode表科目末級標(biāo)志“bend”字段數(shù)值有誤導(dǎo)致的（0—代表非末級  1—代表末級），建議可以備份數(shù)據(jù)，在社區(qū)下載【檢測基礎(chǔ)檔案末級標(biāo)志】工具處理。

以下是各輔助核算對應(yīng)的列名：

cdept_id-部門編碼

cperson_id-職員編碼

ccus_id-客戶編碼

csup_id-供應(yīng)商編碼

citem_class-項(xiàng)目大類編碼

citem_id-項(xiàng)目編碼