發(fā)布時間:2024-11-18
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問題現(xiàn)象
T3/T6總賬月末結賬提示對賬不平
問題分析
一般有以下常見的四種原因:
1、科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性導致對賬不平,
2、科目增加或刪除子科目引起科目級次或末級標志問題導致對賬不平,
3、建立年度賬后轉結總賬數(shù)據(jù)前做了基礎檔案的修改導致對賬不平,
4、數(shù)據(jù)庫異常導致對賬不平,
(1)gl_accass表和 gl_accvouch不一致
(2)gl_accum表和gl_accass不一致
(3)gl_accum中科目上下級數(shù)據(jù)不一致
(4) code表中末級標志bend不正確
(5) code表中科目級次標志不正確
涉及到總賬對賬不平的數(shù)據(jù)庫表介紹:
涉及到總賬對賬不平的數(shù)據(jù)庫表 表間關系:
排查思路
1.先檢查總賬期初對賬和試算是否平衡
2.如果期初平衡,進入總賬—期末—對賬,逐個月份檢查對賬情況
3.如果在期初余額或者期末對賬中發(fā)現(xiàn)錯誤,點擊“顯示錯誤信息”或“錯誤”按鈕檢查具體錯誤科目信息:
PS:錯誤信息會提供錯誤的科目編碼 輔助項 以及對賬方式。
4.處理對賬不平常見方法
1)取消所有月份的記賬狀態(tài),恢復到期初狀態(tài)。
2)通過第一步得到的科目信息,檢查GL_accvouch-憑證及明細賬、GL_accsum-科目總賬、GL_accass-輔助總賬,看具體是哪張表異常。
3)將GL_accvouch和GL_accass表中的輔助項信息對應上,如gl_accvouch中1131科目,客戶001的期初值是多少,則gl_accass中1131科目 ccus_id客戶編碼為001的所有記錄中此值也應該是那個數(shù)。(只有個別客戶對應不上的時候,上述方法可以。)
4)若對應不上的客戶比較多時,這種依次在gl_accass表中進行對應修改的方法就比較麻煩,最好是將此科目期初明細全部刪除,然后清除gl_accass表中此科目所有記錄,重新錄入期初明細。
5)如果對賬不平的余額是翻倍金額,一般是因為Code表科目末級標志“bend”字段數(shù)值有誤導致的(0—代表非末級 1—代表末級),建議可以備份數(shù)據(jù),在社區(qū)下載【檢測基礎檔案末級標志】工具處理。
以下是各輔助核算對應的列名:
cdept_id-部門編碼
cperson_id-職員編碼
ccus_id-客戶編碼
csup_id-供應商編碼
citem_class-項目大類編碼
citem_id-項目編碼
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