用友u8通過預(yù)付沖應(yīng)付處理企業(yè)的預(yù)付款和應(yīng)付款間的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。

【操作步驟】

1. 選擇【轉(zhuǎn)賬】菜單項(xiàng)下的【預(yù)付沖應(yīng)付】。

2. 可以直接點(diǎn)擊〖自動轉(zhuǎn)賬〗按鈕，則系統(tǒng)會自動進(jìn)行成批的預(yù)付沖應(yīng)付款工作。

3. 也可以進(jìn)行單個(gè)客戶的預(yù)收沖抵應(yīng)收款工作，則在“預(yù)付款”頁簽中允許輸入如下信息。

   日期：直接輸入或者用鼠標(biāo)點(diǎn)擊右邊的日期參照框參照輸入轉(zhuǎn)賬的日期，輸入的日期應(yīng)大于已經(jīng)結(jié)賬日期并且小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。

   • 供應(yīng)商：直接輸入或者用鼠標(biāo)單擊右邊的參照框參照輸入往來供應(yīng)商的名稱，可以通過選擇范圍復(fù)選框達(dá)到輸入供應(yīng)商范圍的目的，不過該范圍只對自動轉(zhuǎn)賬時(shí)有用。

   • 幣種：幣種包括本位幣和外幣，您可以用鼠標(biāo)單擊右邊的下拉框，選取需要的幣種，您也可以直接輸入幣種的名稱。

   • 匯率：如果您選擇的幣種是外幣，應(yīng)輸入該筆業(yè)務(wù)的匯率。

   • 部門：您可以直接輸入部門的編號或名稱，也可以單擊右邊的參照框或F2鍵參照輸入。如果不輸入部門，系統(tǒng)會將所選客戶的所有部門的單據(jù)列出，可以通過選擇范圍復(fù)選框達(dá)到輸入部門范圍的目的。

   • 業(yè)務(wù)員：您可以直接輸入業(yè)務(wù)員的編號或名稱，也可以單擊右邊的參照框或F2鍵參照輸入。如果不輸入業(yè)務(wù)員，系統(tǒng)會將所選客戶的所有業(yè)務(wù)員的單據(jù)列出，可以通過選擇范圍復(fù)選框達(dá)到輸入部門范圍的目的。

   • 類型：包括收款單和付款單兩種類型。用鼠標(biāo)單擊單據(jù)類型選擇框，選擇單據(jù)類型。

   • 訂單號：直接輸入訂單號，可以為空。

   • 合同號：輸入或參照選擇合同號，為空時(shí)將所選供應(yīng)商對應(yīng)所有合同的單據(jù)列出。如果先在應(yīng)付款頁簽中選擇了合同號，系統(tǒng)將自動帶入該合同號，再修改合同號信息不影響應(yīng)付款頁簽中的信息。

   • 供應(yīng)商：直接輸入或者用鼠標(biāo)單擊右邊的參照框參照輸入往來供應(yīng)商的名稱，可以通過選擇范圍復(fù)選框達(dá)到輸入供應(yīng)商范圍的目的，不過該范圍只對自動轉(zhuǎn)賬時(shí)有用。

   • 幣種：幣種包括本位幣和外幣，您可以用鼠標(biāo)單擊右邊的下拉框，選取需要的幣種，您也可以直接輸入幣種的名稱。

   • 匯率：如果您選擇的幣種是外幣，應(yīng)輸入該筆業(yè)務(wù)的匯率。

   • 部門：您可以直接輸入部門的編號或名稱，也可以單擊右邊的參照框或F2鍵參照輸入。如果不輸入部門，系統(tǒng)會將所選客戶的所有部門的單據(jù)列出，可以通過選擇范圍復(fù)選框達(dá)到輸入部門范圍的目的。

   • 業(yè)務(wù)員：您可以直接輸入業(yè)務(wù)員的編號或名稱，也可以單擊右邊的參照框或F2鍵參照輸入。如果不輸入業(yè)務(wù)員，系統(tǒng)會將所選客戶的所有業(yè)務(wù)員的單據(jù)列出，可以通過選擇范圍復(fù)選框達(dá)到輸入部門范圍的目的。

   • 類型：包括收款單和付款單兩種類型。用鼠標(biāo)單擊單據(jù)類型選擇框，選擇單據(jù)類型。

   • 訂單號：直接輸入訂單號，可以為空。

   • 合同號：輸入或參照選擇合同號，為空時(shí)將所選供應(yīng)商對應(yīng)所有合同的單據(jù)列出。如果先在應(yīng)付款頁簽中選擇了合同號，系統(tǒng)將自動帶入該合同號，再修改合同號信息不影響應(yīng)付款頁簽中的信息。

4. 輸入完成后，按〖過濾〗按鈕，系統(tǒng)會將該客戶所有滿足條件的預(yù)收款的日期、轉(zhuǎn)賬方式、金額等項(xiàng)目列出。您可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆預(yù)收款的轉(zhuǎn)賬金額。

提示：每一筆預(yù)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。

1. 用鼠標(biāo)單擊 “應(yīng)付款”頁簽

   部門：您可以直接輸入部門的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或F2鍵參照輸入。如果不輸入部門，系統(tǒng)會將所選供應(yīng)商的所有部門的單據(jù)列出。應(yīng)付款的部門可以和預(yù)付款的部門不一致。

   • 業(yè)務(wù)員：您可以直接輸入業(yè)務(wù)員的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或F2鍵參照輸入。如果不輸入業(yè)務(wù)員，系統(tǒng)會將所選供應(yīng)商的所有業(yè)務(wù)員的單據(jù)列出。應(yīng)付款的業(yè)務(wù)員可以和預(yù)付款的不一致。

   • 范圍：您也可以通過范圍復(fù)選框達(dá)到輸入供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員的過濾范圍，進(jìn)行單據(jù)過濾時(shí)系統(tǒng)只過濾第一個(gè)輸入框中供應(yīng)商的單據(jù)。

   • 幣種：幣種包括本位幣和外幣，您可以用鼠標(biāo)單擊右邊的下拉框，選取需要的幣種，您也可以直接輸入幣種的名稱。

   • 匯率：如果您選擇的幣種是外幣，應(yīng)輸入該筆業(yè)務(wù)的匯率。

   • 訂單號：直接輸入訂單號，可以為空。

   • 合同號：輸入或參照選擇合同號，為空時(shí)將所選供應(yīng)商對應(yīng)所有合同的單據(jù)列出。如果先在預(yù)付款頁簽中選擇了合同號，系統(tǒng)將自動帶入該合同號，再修改合同號信息不影響預(yù)付款頁簽中的信息。

   • 業(yè)務(wù)員：您可以直接輸入業(yè)務(wù)員的編號和名稱，也可以單擊右邊的參照框或F2鍵參照輸入。如果不輸入業(yè)務(wù)員，系統(tǒng)會將所選供應(yīng)商的所有業(yè)務(wù)員的單據(jù)列出。應(yīng)付款的業(yè)務(wù)員可以和預(yù)付款的不一致。

   • 范圍：您也可以通過范圍復(fù)選框達(dá)到輸入供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員的過濾范圍，進(jìn)行單據(jù)過濾時(shí)系統(tǒng)只過濾第一個(gè)輸入框中供應(yīng)商的單據(jù)。

   • 幣種：幣種包括本位幣和外幣，您可以用鼠標(biāo)單擊右邊的下拉框，選取需要的幣種，您也可以直接輸入幣種的名稱。

   • 匯率：如果您選擇的幣種是外幣，應(yīng)輸入該筆業(yè)務(wù)的匯率。

   • 訂單號：直接輸入訂單號，可以為空。

   • 合同號：輸入或參照選擇合同號，為空時(shí)將所選供應(yīng)商對應(yīng)所有合同的單據(jù)列出。如果先在預(yù)付款頁簽中選擇了合同號，系統(tǒng)將自動帶入該合同號，再修改合同號信息不影響預(yù)付款頁簽中的信息。

2. 輸入完成后，點(diǎn)擊〖過濾〗按鈕，系統(tǒng)會將該客戶所有滿足條件的應(yīng)收款的單據(jù)類型、單據(jù)編號、單據(jù)日期、單據(jù)金額、轉(zhuǎn)賬金額等項(xiàng)目列出。您可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額。

提示：

• 每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。

• 應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)應(yīng)該等于預(yù)付款的轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)。

1. 上述兩個(gè)頁簽均可以通過輸入轉(zhuǎn)賬總金額，點(diǎn)擊〖分?jǐn)偂桨粹o，達(dá)到自動分?jǐn)傇撧D(zhuǎn)賬總金額到具體單據(jù)上的目的，且分?jǐn)偤玫母鲉螕?jù)轉(zhuǎn)賬金額允許修改。

提示：

• 您也可以使用〖分?jǐn)偂桨粹o對當(dāng)前各單據(jù)的轉(zhuǎn)賬金額根據(jù)輸入的轉(zhuǎn)賬總金額進(jìn)行分?jǐn)偤腿∠�分�(jǐn)偺幚怼?/span>

• 無論是手工輸入的單據(jù)轉(zhuǎn)賬金額還是自動分?jǐn)偺砣氲霓D(zhuǎn)賬金額，均不能大于該單據(jù)的余額。

• 最終確認(rèn)的轉(zhuǎn)賬金額以單據(jù)上輸入的轉(zhuǎn)賬金額為準(zhǔn)。

1. 輸入完有關(guān)預(yù)收款和應(yīng)收款的信息后，按〖確認(rèn)〗按鈕， 系統(tǒng)會自動地將兩者對沖。按〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將會取消上述操作。

【應(yīng)用技巧】

• 您可以使用 〖全選〗按鈕將當(dāng)前顯示的所有單據(jù)的余額全部寫入轉(zhuǎn)賬金額一欄。

• 您可以使用〖全消〗按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一欄清空。