一、場(chǎng)景還原

五金服寶貿(mào)易有限公司隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，涉及到很多的外貿(mào)業(yè)務(wù)，于是開(kāi)具了外幣的賬戶(hù)，想要在賬務(wù)處理中實(shí)現(xiàn)外幣核算的功能。別擔(dān)心！好會(huì)計(jì)/易代賬的日記賬模塊可以實(shí)現(xiàn)外幣核算的功能。

接下來(lái)讓我們看看如何啟用日記賬實(shí)現(xiàn)外幣核算功能！

二、如何將外幣銀行流水導(dǎo)入日記賬中

1、基礎(chǔ)設(shè)置

第一步：可以直接在【設(shè)置】-【科目期初】-設(shè)置銀行存款的二級(jí)科目(新開(kāi)立的外幣戶(hù))-勾選外幣核算

第二步：點(diǎn)擊【設(shè)置】-【幣種設(shè)置】-【匯率設(shè)置】可進(jìn)行匯率設(shè)置，系統(tǒng)會(huì)有默認(rèn)匯率，可以進(jìn)行編輯或者按系統(tǒng)默認(rèn)匯率。

2、導(dǎo)入步驟

點(diǎn)擊【資金管理】-【日記賬】-【導(dǎo)入日記賬】- -點(diǎn)擊【選擇文件】-選擇對(duì)賬單文件進(jìn)行上傳-進(jìn)行匹配項(xiàng)目（因?yàn)槊考毅y行對(duì)賬單的格式不一樣，表頭有“交易日期”“交易備注”“對(duì)方戶(hù)名”“收入”“支出”等各種信息，我們需要將這些信息和軟件內(nèi)部的匹配上，帶紅色星號(hào)為必須匹配）。

匹配完點(diǎn)擊導(dǎo)入，如下圖所示：

三、如何通過(guò)日記賬生成憑證？

勾選需要生成憑證的流水，點(diǎn)擊右上角生成憑證，再點(diǎn)擊全部生成憑證，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)“收支大類(lèi)”和“收支類(lèi)型”自動(dòng)創(chuàng)建對(duì)應(yīng)的憑證。

生成結(jié)果憑證如下：

四、期末如何結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益？

點(diǎn)擊【結(jié)賬】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)】-輸入期末匯率-點(diǎn)擊【測(cè)算金額】-【生成憑證】