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【問題現(xiàn)象】

固定資產(chǎn)模塊對(duì)賬不平衡怎么辦？

【解決方案】

一、是否手工錄入折舊憑證錯(cuò)誤

先在“固定資產(chǎn)管理”模塊中，查看相關(guān)有問題的固定資產(chǎn)，每月折舊額，與總賬中該月份所計(jì)提折舊進(jìn)行比對(duì)，如下圖所示：

解決方法：刪除相關(guān)憑證重新錄入或者在軟件計(jì)提折舊模板中生成折舊憑證

二、錄入固定資產(chǎn)原值臺(tái)賬跟總賬進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn)原值錯(cuò)誤

解決方法：在錄入固定資產(chǎn)月份修改固定資產(chǎn)原值，已計(jì)提折舊把憑證進(jìn)行修改，重計(jì)折舊。

三、錄入固定資產(chǎn)期初累計(jì)折舊錯(cuò)誤

解決方法：針對(duì)此類導(dǎo)致的固定資產(chǎn)每月折舊數(shù)額不對(duì)，也是在錄入的月份修改期初累計(jì)折舊數(shù)據(jù)，已計(jì)提折舊憑證進(jìn)行修改，重新計(jì)提折舊。