企業(yè)不是在年初而是在年中啟用的賬套，生成的利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)和本月數(shù)會(huì)相同，這時(shí)我們需要進(jìn)行損益科目的期初錄入和利潤(rùn)表中本年累計(jì)數(shù)公式的修改。

問(wèn)題現(xiàn)象：

企業(yè)7月份建立的賬套，7月份生成利潤(rùn)表時(shí)本年累計(jì)數(shù)和本月數(shù)相同

解決方案

一、7月份建立賬套，在錄入總賬期初余額時(shí)，損益類科目的期初余額為0，但需要把損益科目1-6月的累計(jì)借方和累計(jì)貸方發(fā)生數(shù)錄入，如圖所示：

錄入完期初后，再錄入本月發(fā)生的業(yè)務(wù)憑證，記賬，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。

二、根據(jù)建賬時(shí)所選的行業(yè)性質(zhì)新建利潤(rùn)表，在格式下—報(bào)表模板中，選擇行業(yè)和報(bào)表

三、切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)下，錄入關(guān)鍵字取數(shù)后，發(fā)現(xiàn)本年累計(jì)數(shù)和本月數(shù)還是一致，本年累計(jì)數(shù)的取數(shù)公式有問(wèn)題

四、切換利潤(rùn)表到格式狀態(tài)下，修改本年累計(jì)數(shù)的取數(shù)公式

首先，復(fù)制本月數(shù)一列的所有公式單元

對(duì)應(yīng)粘貼到本年累計(jì)數(shù)的公式單元

再選中本年累計(jì)數(shù)的所有的公式單元，點(diǎn)擊編輯下的“替換”功能

在查找內(nèi)容輸入“fs”，替換為“l(fā)fs”，替換內(nèi)容勾選“公式單元”，替換范圍選擇“已選中單元”，因?yàn)楸驹聰?shù)的公式取的是發(fā)生數(shù)（fs），本年累計(jì)數(shù)需要取累計(jì)發(fā)生（lfs），點(diǎn)擊“全部替換”

再在查找內(nèi)容中輸入C,替換為D，再進(jìn)行全部替換

因?yàn)閺?fù)制本月數(shù)的列是C列，有些科目的數(shù)不是直接取數(shù)，如主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的公式是

是根據(jù)收入—成本-稅金得到的，所以復(fù)制到本年累計(jì)數(shù)一列主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的公式應(yīng)該是D5-D6-D7才對(duì)，所以需要替換C列為D列

五、再重新錄入關(guān)鍵字取數(shù)

本年累計(jì)數(shù)的科目是包含了期初1-6月的發(fā)生數(shù)，

例：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=（本月數(shù)）1500+（1-6月累計(jì)貸方發(fā)生數(shù)）10000=11500

其他的科目依次類推，是包含了1-6月發(fā)生數(shù)的。