【問題現(xiàn)象】

采購(gòu)系統(tǒng)的暫估入庫余額表和核算系統(tǒng)的暫估材料余額表本期結(jié)存數(shù)量和金額不一致，為什么？

【問題分析】

這兩張表統(tǒng)計(jì)取數(shù)的數(shù)據(jù)表不一致，統(tǒng)計(jì)口徑也不一致。

1、取數(shù)數(shù)據(jù)表不同：

采購(gòu)系統(tǒng)暫估入庫余額表從rdrecords（收發(fā)記錄子表）和pursettlevouchs（采購(gòu)結(jié)算單子表）取數(shù)；

核算系統(tǒng)暫估材料余額表從ia_subsidiary（存貨核算存貨明細(xì)賬）中取數(shù)。

2、統(tǒng)計(jì)口徑不同：

采購(gòu)暫估：采購(gòu)暫估入庫余額表判斷“暫估”時(shí)，只以采購(gòu)入庫單是否結(jié)算為標(biāo)準(zhǔn)，如果采購(gòu)入庫單未結(jié)算，即認(rèn)為暫估。

核算暫估：未結(jié)算的采購(gòu)入庫單在核算模塊記賬，即認(rèn)為暫估記賬。

【解決方案】

將該條采購(gòu)入庫記錄在核算模塊做正常單據(jù)記賬后，在查看暫估入庫余額表和暫估材料余額表。

記賬后查看兩表：

【問題補(bǔ)充】如果采購(gòu)系統(tǒng)暫估入庫余額表和核算模塊暫估材料余額表對(duì)不上，排查一下原因：

1、采購(gòu)有未結(jié)算采購(gòu)入庫單，采購(gòu)統(tǒng)計(jì)為暫估；核算未對(duì)該入庫單記賬，核算部統(tǒng)計(jì)成暫估；

2、核算已暫估記賬的采購(gòu)入庫單，發(fā)票到并與采購(gòu)入庫單結(jié)算，采購(gòu)減少暫估數(shù)量；單核算并未進(jìn)行暫估處理，核算系統(tǒng)仍統(tǒng)計(jì)為暫估；

例：案例中采購(gòu)入庫單8月到票結(jié)算，但未進(jìn)行暫估處理；

查詢兩表：

未防止查詢上述兩表出現(xiàn)結(jié)存數(shù)量和金額不一致的情況，在軟件中應(yīng)注意一下操作：

【解決方案】

1、本月采購(gòu)入庫單，核算系統(tǒng)全部記賬；

2、月末結(jié)算前，一定要進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)處理；