發(fā)布時(shí)間:2024-11-18
一、場(chǎng)景還原
倉(cāng)庫(kù)保管人員需要對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查,確定每個(gè)存貨的實(shí)際庫(kù)存量并與電腦的臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì),進(jìn)而來(lái)查明倉(cāng)庫(kù)中存貨是否存在盤盈、盤虧的情況以及造成的原因,每月月底打印,報(bào)財(cái)務(wù)總賬那進(jìn)行核對(duì)。
二、進(jìn)銷臺(tái)賬取數(shù)原理
①【庫(kù)存商品】一級(jí)科目設(shè)置存貨輔助核算,且【庫(kù)存商品】沒(méi)有二級(jí)科目
滿足上述條件開啟必要條件,進(jìn)銷臺(tái)賬自動(dòng)啟用,自動(dòng)匯總進(jìn)銷發(fā)票數(shù)據(jù)。
②進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票采集到發(fā)票模塊!景l(fā)票】-【發(fā)票管理】點(diǎn)擊取票下面的幾種方式即可
③進(jìn)銷臺(tái)賬根據(jù)發(fā)票存貨名稱識(shí)別取值,其銷項(xiàng)發(fā)票根據(jù)發(fā)票日期,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票根據(jù)賬期。
三、造成對(duì)賬不平常見(jiàn)原因及快速處理方法
1.1進(jìn)銷臺(tái)賬的開賬日期晚于發(fā)票日期:
剛接手的會(huì)計(jì),想要把之前的賬務(wù)都補(bǔ)上,于是2021年1月建賬,然后把發(fā)票都一鍵取票取到系統(tǒng)中來(lái),但是不小心點(diǎn)擊進(jìn)銷臺(tái)賬中開賬日期默認(rèn)帶出日期(電腦系統(tǒng)時(shí)間)點(diǎn)擊了保存,沒(méi)有考慮到銷項(xiàng)發(fā)票取來(lái)的發(fā)票日期和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的賬期,
【解決方案】
①動(dòng)數(shù)據(jù)前先備份一下整個(gè)賬套數(shù)據(jù);
②點(diǎn)擊【進(jìn)銷臺(tái)賬】開賬日期選擇2021年1月(銷項(xiàng)發(fā)票開票日期和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票賬期之時(shí)),此時(shí)進(jìn)銷臺(tái)賬進(jìn)項(xiàng)與總賬對(duì)賬平衡。
1.2進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票同個(gè)商品存貨名稱不同導(dǎo)致負(fù)庫(kù)存:
細(xì)心的財(cái)務(wù)小張,在對(duì)臺(tái)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)該同個(gè)商品,怎么就出現(xiàn)了2行商品,點(diǎn)擊明細(xì)進(jìn)去2個(gè)商品編碼,于是疑惑怎么會(huì)出現(xiàn)這樣的情況,這種情況導(dǎo)致最后進(jìn)銷臺(tái)賬一個(gè)商品有入庫(kù),另一個(gè)商品只有出庫(kù)數(shù)量,單價(jià)沒(méi)有反寫出來(lái),
【解決方案】
如屬于同個(gè)存貨,需存貨名稱一致,商品名稱可以不一致。①點(diǎn)擊發(fā)票—發(fā)票管理,需要思考是以銷項(xiàng)里面生成的存貨名稱為入庫(kù)出庫(kù)存貨名稱,還是以進(jìn)項(xiàng)為準(zhǔn),財(cái)務(wù)小張通過(guò)思考后,要以銷項(xiàng)發(fā)票里面的存貨名稱作為統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。②需在沒(méi)有生成憑證情況下修改,點(diǎn)擊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,生成憑證下面有個(gè)調(diào)整存貨名稱(此用于調(diào)整已存在匹配關(guān)系)選擇正確的即可。
1.3發(fā)票生成憑證時(shí),選擇的存貨不一致導(dǎo)致下個(gè)月期初數(shù)對(duì)賬不平。
財(cái)務(wù)小張匆匆忙忙將1月發(fā)票所有的生成憑證,但是忘估計(jì),發(fā)票里面的存貨名稱是否跟生成憑證里面的存貨是否匹配,月份對(duì)賬時(shí)突然發(fā)現(xiàn)2月的期初不等于1月的期末余額。
【解決方案】
進(jìn)銷臺(tái)賬的對(duì)賬功能是:進(jìn)銷臺(tái)賬與輔助核算余額表實(shí)對(duì)賬,點(diǎn)擊【進(jìn)銷臺(tái)賬】,再點(diǎn)擊界面右上角的對(duì)賬,即可實(shí)現(xiàn)時(shí)時(shí)對(duì)賬。發(fā)現(xiàn)是由于發(fā)票明細(xì)和生成憑證明細(xì)不一致導(dǎo)致,則需找到那筆憑證修改,點(diǎn)擊憑證-查看憑證修改憑證即可,對(duì)賬平衡。
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