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    對(duì)賬麻煩?T+Cloud「智能對(duì)賬」讓數(shù)千萬條賬目精細(xì)化核對(duì)!

    發(fā)布時(shí)間:2024-11-18  

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    企業(yè)收款對(duì)賬管理是日常工作中相當(dāng)重要一環(huán),除了將所收取的賬款進(jìn)行核銷對(duì)賬外,對(duì)企業(yè)的應(yīng)收賬款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控和客戶信用管理也至關(guān)重要,其目的是保證足額、及時(shí)收回應(yīng)收賬款,降低或避免信用風(fēng)險(xiǎn)。


    為滿足企業(yè)多樣化的往來對(duì)賬方式以及快速生成后續(xù)單據(jù)的場(chǎng)景需求,暢捷通T+Cloud新增了「智能對(duì)賬」模型。用戶可以自行設(shè)置對(duì)賬規(guī)則和生單方案,甚至可以自定義對(duì)賬單格式及欄目。當(dāng)外部對(duì)賬單與系統(tǒng)單據(jù)對(duì)比時(shí)滿足對(duì)賬規(guī)則,即可自動(dòng)對(duì)賬,并可以按照生單方案生成后續(xù)的收款單、付款單或費(fèi)用單等單據(jù),提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)準(zhǔn)確率和工作效率。


    接下來就一起來看看「智能對(duì)賬」的功能吧~

    應(yīng)用場(chǎng)景

    用于高頻且有標(biāo)準(zhǔn)化依據(jù)的對(duì)賬、生單場(chǎng)景,如企業(yè)與與其進(jìn)行合作的物流公司,針對(duì)一定時(shí)間范圍內(nèi)的送貨筆數(shù)、代收金額、物流運(yùn)費(fèi)等信息,進(jìn)行對(duì)賬與結(jié)算的場(chǎng)景;

    用于往來單位相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的對(duì)賬場(chǎng)景,如:向商超供貨的企業(yè),需要根據(jù)大型商超提供的對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬,對(duì)賬后進(jìn)行收款。


    產(chǎn)品方案

    針對(duì)以上幾種場(chǎng)景,可以將對(duì)企業(yè)方提供的對(duì)賬單直接導(dǎo)入T+系統(tǒng),進(jìn)行“對(duì)賬生單規(guī)則設(shè)置”。當(dāng)萬能對(duì)賬單下的對(duì)賬單與“對(duì)賬生單規(guī)則設(shè)置”中設(shè)置的T+系統(tǒng)單據(jù)及規(guī)則完全匹配,系統(tǒng)可幫助用戶進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬,并可以按生單規(guī)則生成后續(xù)單據(jù)。


    功能入口:往來現(xiàn)金——萬能對(duì)賬單;往來現(xiàn)金——智能對(duì)賬。



    接下來就一起來看看這兩個(gè)功能怎么使用吧~

    1、萬能對(duì)賬單

    可以承載對(duì)方企業(yè)提供的對(duì)賬單。可通過excel導(dǎo)入功能將其進(jìn)行導(dǎo)入至T+系統(tǒng)的萬能對(duì)賬單中。

    系統(tǒng)預(yù)制了“順豐物流對(duì)賬單”的對(duì)賬單格式,可以匹配大部分物流公司提供的對(duì)賬單,用于物流公司與企業(yè)對(duì)賬。


    用戶也可以自行設(shè)置萬能對(duì)賬單的格式。目前需要服務(wù)商在TOP低代碼平臺(tái)中進(jìn)行搭建,發(fā)布成為自己的萬能對(duì)賬單。

    系統(tǒng)預(yù)制的萬能對(duì)賬單和用戶自己設(shè)計(jì)發(fā)布的對(duì)賬單都可以進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入。

    點(diǎn)擊“下載導(dǎo)入模板”,可以將當(dāng)前對(duì)賬單格式下載到本地。將對(duì)賬單復(fù)制黏貼在此表中,再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕將外部對(duì)賬單導(dǎo)入T+系統(tǒng)中。


    2、智能對(duì)賬

    對(duì)賬單生成規(guī)則

    外部對(duì)賬單導(dǎo)入T+系統(tǒng)后,我們可以設(shè)置“對(duì)賬生單”規(guī)則,用于后續(xù)進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬和生成后續(xù)單據(jù)。

    舉個(gè)例子:與物流公司對(duì)賬后結(jié)算物流費(fèi)用。物流公司對(duì)賬單上的往來單位、運(yùn)單號(hào)、金額與T+系統(tǒng)中的銷貨單進(jìn)行匹配,對(duì)賬成功的記錄,需支付物流公司費(fèi)用用,且系統(tǒng)應(yīng)生成費(fèi)用單進(jìn)行后續(xù)的財(cái)務(wù)核算。


    針對(duì)以上業(yè)務(wù)舉例,可進(jìn)行相應(yīng)對(duì)賬生單規(guī)則設(shè)置,后續(xù)可進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬和生單操作,減輕財(cái)務(wù)人員工作負(fù)擔(dān)的同時(shí)還可提高正確率。

    在進(jìn)行對(duì)賬規(guī)則設(shè)置時(shí),需注意指定對(duì)賬單據(jù)和被對(duì)賬單據(jù)。


    小貼士:對(duì)賬單據(jù)指:之前外部導(dǎo)入的對(duì)賬單;被對(duì)賬單據(jù)為T+系統(tǒng)單據(jù),通常是立賬單據(jù)。

    目前支持進(jìn)行對(duì)賬的系統(tǒng)單據(jù)有:進(jìn)貨單、采購發(fā)票、銷貨單、銷售發(fā)票、出庫單、入庫單、收款單和付款單。

    選擇好對(duì)賬單據(jù)后,還需要指定對(duì)賬的具體依據(jù)。它們由所選單據(jù)中的字段對(duì)應(yīng)組成;


    如物流對(duì)賬時(shí),通常是對(duì)方物流對(duì)賬單中的代收金額、貨款、服務(wù)費(fèi)、日期、往來單位等信息與系統(tǒng)中銷貨單的對(duì)應(yīng)字段進(jìn)行匹配,當(dāng)所有對(duì)賬依據(jù)相符時(shí),代表賬賬相符。

    在對(duì)賬成功后,企業(yè)往往還要進(jìn)行后續(xù)的生單操作。如業(yè)務(wù)舉例中的物流結(jié)算,對(duì)賬成功的記錄,需要生成費(fèi)用單。在智能對(duì)賬中也可以幫助企業(yè)進(jìn)行這個(gè)操作。

    這就需要接著進(jìn)行“生單規(guī)則”的設(shè)置了。


    系統(tǒng)是根據(jù)對(duì)賬單進(jìn)行生單的,因此生單的來源單據(jù)是上面對(duì)賬依據(jù)中的對(duì)賬單,用戶可以自行選擇后續(xù)即將生成的目標(biāo)單據(jù),目前支持生成收款單、付款單及費(fèi)用單。

    選擇好目標(biāo)單據(jù)后,還需要指定目標(biāo)單據(jù)中對(duì)應(yīng)的單據(jù)字段。

    如:對(duì)賬單中的服務(wù)費(fèi),將生成費(fèi)用單上的含稅金額;對(duì)賬單中的物流網(wǎng)點(diǎn),將生成費(fèi)用單上的往來單位。


    根據(jù)后續(xù)生單時(shí)所選擇的目標(biāo)單據(jù)的不同,附加生單規(guī)則也不同。如您選擇生成的是收\付款單,則需要在此設(shè)置結(jié)算方式和賬號(hào);若您選擇的目標(biāo)單據(jù)為費(fèi)用單,則需要在此指定生成費(fèi)用單時(shí)需要用到的費(fèi)用檔案、票據(jù)類型和稅率信息。

    系統(tǒng)會(huì)根據(jù)您的選擇自行帶出“附件生單規(guī)則”中的設(shè)置條件。


    當(dāng)目標(biāo)單據(jù)為收\付款時(shí);可以選擇業(yè)務(wù)類型和核銷依據(jù),目前支持生成預(yù)收\預(yù)付和直接收\付款兩種業(yè)務(wù)類型。自動(dòng)生成的收\付款單,均可參與T+的自動(dòng)核銷功能。

    對(duì)賬生單規(guī)則設(shè)置中的其他功能:

    每一個(gè)對(duì)賬生單方案都支持審核\棄審、停用\啟用的操作;方案在未審狀態(tài)下才允許刪除。對(duì)賬生單方案保存后,會(huì)顯示在左樹中。系統(tǒng)提供了搜索定位的功能,用戶可以自行選擇任意方案進(jìn)行上述操作。


    智能對(duì)賬\生單

    根據(jù)上述設(shè)置的“對(duì)賬生單規(guī)則”,將所對(duì)應(yīng)的對(duì)賬單與系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行對(duì)賬和生單的界面和過程。


    在此界面中,可以實(shí)現(xiàn)“自動(dòng)對(duì)賬”或“手工對(duì)賬”,進(jìn)入之前需要選擇本次對(duì)賬\生單是執(zhí)行哪一個(gè)“對(duì)賬生單規(guī)則”。

    點(diǎn)擊【自動(dòng)對(duì)賬】既可以按照,所選方案進(jìn)行對(duì)賬,對(duì)賬成功后,記錄底色會(huì)變?yōu)樗{(lán)色,點(diǎn)擊【取消對(duì)賬】后,可以選擇想要取消對(duì)賬的對(duì)賬記錄。

    點(diǎn)擊【批量生單】,勾選需要生單的對(duì)賬單記錄,再點(diǎn)擊【保存】按鈕,滿足生單條件的對(duì)賬單記錄即可按照之前設(shè)置的對(duì)賬生單規(guī)則自動(dòng)生單了。



     

     

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