用友財務(wù)通應(yīng)用疑難解答

一、軟件安裝后權(quán)限設(shè)置

用友軟件默認有四個虛擬操作員，用來對演示賬套進行操作，分別是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系統(tǒng)管理員，具有最高的權(quán)限，所有操作人員的權(quán)限全部由它進行授權(quán)。所以企業(yè)應(yīng)該先對該管理員設(shè)立新的密碼，并由單人保管。其他操作員只能對演示賬套起作用，故不需要做改動。

二、操作員與授權(quán)

在建立新的賬套前，應(yīng)該先將本公司的使用該軟件的人員添加到操作員里面，并授予相應(yīng)的權(quán)限。

添加操作員的程序：打開“系統(tǒng)管理”→點擊“注冊”→在用戶名下選擇“admin”→確定→點擊“權(quán)限”→選擇“操作員”→增加→輸入操作員名稱、部門、口令→退出

對增加的操作員怎樣授權(quán)：→選擇“權(quán)限”→選擇賬套號→選擇“增加”→選擇左面的模塊→在右面選擇詳細權(quán)限。

如果全部選擇的話，只需要在賬套主管前面的方框中打挑。

三、設(shè)立賬套的操作程序

打開“系統(tǒng)管理”→點擊“注冊”→在用戶名下選擇“admin”→確定→點擊“賬套”→點擊“建立”→“輸入企業(yè)新的賬套號碼”→輸入企業(yè)簡稱→下一步→根據(jù)實際情況選擇有無外幣核算等，建議全部選中→選擇編碼級次，注意根據(jù)情況輸入編碼，此選項以后可以更改→創(chuàng)建賬套成功。

用友財務(wù)通最多可以設(shè)置999套財務(wù)賬，每個賬套號碼是唯一的。首先，進行系統(tǒng)初始化。其次，根據(jù)實際情況設(shè)置會計科目、結(jié)算方式、憑證類型；

四、增加新的會計科目的操作方法

在填制憑證的過程中，發(fā)現(xiàn)需要增加新的會計科目或者是增加明細核算科目，可以在會計科目下按“F2”健，選擇所要增加的會計科目，點擊增加，添加后確定即可。

需要注意的是在開始錄入憑證前，必須將明細科目錄入進去，例如：待攤費用科目下設(shè)保險費明細科目，如果當初在待攤費用下已經(jīng)輸入金額，則不能在該科目下添加科目，只能刪除所有跟待攤費用科目有關(guān)的憑證后，才能添加新的明細科目。為了避免出現(xiàn)這種麻煩，最好提前在需要進行明細核算的一級科目下加設(shè)二級科目。

五、如何采用快捷方式

F2:在系統(tǒng)的任何地方點擊，起到參照的功能；F3：在執(zhí)行調(diào)用常用憑證、常用摘要操作時，起到選入常用憑證、常用摘要的功能；F5：在執(zhí)行填制憑證時，起到保存并增加一張憑證的功能；F9在系統(tǒng)各處使用時，起到計算器的功能；F11在制單的時候，起到返算外幣匯率的功能；F12：在執(zhí)行審核憑證時，起到審核憑證的作用；“=”：在制單時，起到計算借貸方差額的功能；Ctrl+I：在系統(tǒng)各處操作時，起到增加記錄得功能。用戶熟練掌握這些快捷方式，可以讓你的工作更加快捷。

六、多欄賬設(shè)置的方法

用友為用戶提供了多種賬頁格式，有三欄式明細賬，多欄賬，外幣賬、綜合多欄賬的多種賬頁格式，例如管理費用多欄賬的設(shè)置方法：點擊“賬簿”→選擇“多欄賬”→增加→選擇需要設(shè)置的核算科目→點擊“自動編制”→點擊“選項”→選擇“分析欄前置”→確定。經(jīng)過以上步驟，您就可以得到象手工賬一樣的多欄賬了。但是在設(shè)置應(yīng)交稅金多欄賬時，需要注意的是，還要區(qū)分明細科目的借貸方向。

七、如何使用輔助核算功能

對部門設(shè)置比較全面規(guī)范的用戶，財務(wù)需要核算準確的部門費用時，可以先建立部門檔案，然后在輸入需要進行部門核算的科目下面選擇“部門核算”，這樣您就可以輕松的向經(jīng)理匯報部門費用，并進行費用控制了。同樣的用友還有供應(yīng)商往來、項目核算、外幣核算等。

八、軟件模塊的相互關(guān)聯(lián)

用友財務(wù)通共有10個模塊組成，每個模塊可以單獨使用，也可時同時使用。所有輔助模塊都可以記賬后在總賬模塊中生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，比如固定資產(chǎn)模塊可以生成折舊憑證，工資模塊可以生成工資分配憑證等等。但是如果在使用除總賬之外的其他模塊時，都會提示是否與總賬相連，如果選擇是,則其他模塊月末沒有結(jié)賬，則總賬不能結(jié)賬。如果選擇否，則其他模塊沒有結(jié)賬，總賬模塊也可以結(jié)賬。

九、外幣及數(shù)量金額式賬套的設(shè)置

手工記賬的時候，您可能用到外幣金額式和數(shù)量金額式等賬頁，用友軟件業(yè)提供了這樣的賬頁格式和憑證格式，只需要在會計科目數(shù)量核算或者外幣核算項下進行選擇，那么在填制憑證時，系統(tǒng)會自動彈出對話框，提示您輸入數(shù)量或外幣金額，這樣您在打印憑證或者查詢、打印明細賬的時候，就可以選擇數(shù)量金額式或外幣金額式。

十、記賬操作步驟

用友財務(wù)通有著自己的一套記賬流程，流程如下：填制記賬憑證→輔助模塊生成記賬憑證→審核記賬憑證→修改、刪除錯誤憑證→記賬→打印科目匯總表→審查有無損益科目未轉(zhuǎn)平→輔助模塊結(jié)賬→總賬模塊結(jié)賬。

十一、“互斥站點正在進行操作”如何排除

用友軟件為了保護某項操作不會對系統(tǒng)構(gòu)成沖突，系統(tǒng)不允許同時在一個站點或者多個站點同時進行互斥功能的操作，簡要列示如下：

當您在執(zhí)行會計科目設(shè)置時，互斥功能有“期初余額錄入”；執(zhí)行填制憑證和審核憑證時，互斥功能有“記賬”；執(zhí)行記賬時，互斥功能有“期初余額錄入”、“填制憑證”、“審核憑證”、“記賬”、“執(zhí)行自動轉(zhuǎn)賬”、“對賬”。

當您執(zhí)行以下功能時，其他功能都不能進行：

“上年結(jié)轉(zhuǎn)”、“憑證類別設(shè)置”、“賬簿選項”、“賬簿清理”、“憑證整理”、“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”、“結(jié)賬”。

十二、在年度內(nèi)怎么修改已經(jīng)記賬的憑證

您在記手工賬的時候，如果發(fā)現(xiàn)當月的憑證記錄錯誤，或者在結(jié)賬的時候發(fā)現(xiàn)漏登賬本的時候，你可以采用紅字更正等辦法，但是使用軟件記賬怎么樣修改憑證呢？如果您編制的憑證還沒有審核，那么你可以直接找到錯誤憑證進行刪除或者修改，如果已經(jīng)審核的憑證您需要先撤銷審核，如果已經(jīng)記賬的憑證您需要先反記賬。

十三、怎樣調(diào)用用友軟件中已經(jīng)存在的“UFO報表”模板

用友軟件為了您的使用方便，在“UFO報表”中內(nèi)設(shè)了一些報表模板，如果您想調(diào)用這些已經(jīng)存在的模板加以修改您可以在進入UFO報表后作如下操作：文件→新建→格式→報表模板→選擇需要的模板→確定。這樣一個好的模板就呈現(xiàn)在您的面前。

十四、初次使用“UFO報表”模塊時應(yīng)注意的問題

UFO是一種電子表格軟件，當它獨立運行時，適用于處理日常辦公事務(wù)。可以完成制作表格、數(shù)據(jù)運算、作圖形、打印等電子表的所有功能。當你在啟用新的賬套時，您設(shè)立的報表中的數(shù)據(jù)全部取自總賬，所以你要先做賬套初始化。進入報表后，在格式狀態(tài)下設(shè)計表格的外觀和單元公式，而報表取數(shù)和計算則是在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進行。在“UFO報表”中關(guān)鍵字的設(shè)置和錄入很關(guān)鍵，它的設(shè)置是跟總賬聯(lián)系在一起的。如果使用系統(tǒng)提供的模板公式，需要結(jié)合企業(yè)實際情況作修改。

十五、怎樣在“UFO報表”中設(shè)置公式

設(shè)置公式步驟如下：數(shù)據(jù)→編輯公式→單元公式→函數(shù)向?qū)А�在函�?shù)分類里選擇您要生成的報表所要提取數(shù)據(jù)的模快函數(shù)（例如需要制作工資報表，則選擇“用友工資函數(shù)”）→在函數(shù)名里選擇需要設(shè)置的函數(shù)名稱→下一步→如果您要是熟練公式的話，您可以參照函數(shù)格式，在函數(shù)錄入中輸入函數(shù)命令（對于初次使用的用戶，建議點擊“參照”）→’選擇“賬套號”、“會計年度”、“科目”、“期間”、“方向”，同時建議在“包含未記賬憑證前面”打挑，這樣可以保證在憑證未記賬的狀態(tài)下數(shù)據(jù)也可以體現(xiàn)在報表上→確定→確定。

這樣該單元格的公式就顯示在單元格內(nèi)�？梢噪p擊察看單元格公式。如果單元公式相同，您可以選擇復(fù)制相似單元格的公式，然后粘貼到新的單元格，對科目編碼進行修改即可。

十六、怎么樣使用自定義轉(zhuǎn)賬功能

用友軟件的自定義轉(zhuǎn)賬功能可以進行費用分配、損益結(jié)轉(zhuǎn)等功能。比較常用的有制造費用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。以制造費用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本為例，操作過程如下：期末→轉(zhuǎn)賬定義→自定義結(jié)轉(zhuǎn)→增加→在轉(zhuǎn)賬序號中輸入新的號碼(轉(zhuǎn)賬序號不是憑證號碼，轉(zhuǎn)賬憑證的憑證號在每月轉(zhuǎn)賬時自動產(chǎn)生。一張轉(zhuǎn)賬憑證對應(yīng)一個轉(zhuǎn)賬序號)→填寫轉(zhuǎn)賬說明（例如：制造費用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，也就是生成憑證的摘要）→確定→科目編碼（選擇轉(zhuǎn)賬憑證涉及的會計科目）→方向（選擇該科目在轉(zhuǎn)賬憑證中的方向）→公式（在錄入公式處按F2鍵，在公式向?qū)е羞x擇公式名稱）下一步→確定。

注意：使用該功能生成憑證之前，必須保證本期總賬中的憑證全部審核完畢，并已經(jīng)記賬。

十七、在填制憑證時出現(xiàn)或進行其他操作時，系統(tǒng)提示“有人正在操作”或者重要錯誤等項提示時，是什么問題

因為軟件本身是一種程序，是由多個文件組成，您在安裝或者卸載任何軟件、非正常關(guān)機等狀態(tài)下都有可能損壞文件，當您執(zhí)行了非法操作時，用友軟件會自動進行記錄，當存在的錯誤嚴重影響系統(tǒng)運行時，系統(tǒng)會提示您清楚系統(tǒng)異常任務(wù)，具體操作如下：系統(tǒng)管理→選擇“admin”操作員→確定→系統(tǒng)→清楚異常任務(wù)（如果您想察看以下操作員在什么時間對軟件作了什么操作或改動，您可以在這一步選擇系統(tǒng)日志進行察看）。

十八、如何將用友賬套中的數(shù)據(jù)導(dǎo)出到EXCEL表格？

用友軟件屬于一種應(yīng)用軟件，在這個軟件中生成的文件只有在安裝了相同版本的電腦上才可以察看，但是在實際工作中，總經(jīng)理或者其他部門可能需要看詳細具體的某些財務(wù)數(shù)據(jù)，但是全部打印出來別的部門也不能加以利用，所以用友軟件設(shè)計了“輸出”功能，當您進行賬簿查詢、報表查詢等功能時，屏幕上方有一個“輸出”按鈕，選擇后在彈出的對話框中，輸入保存的文件名，在保存類型中選擇“excel文件”，然后點擊確定。這樣您就可以得到一個從財務(wù)軟件中輸出的excel文件。

十九、在軟件使用過程中，出現(xiàn)已通過對賬、和月度工作報告仍不能結(jié)賬，是什么原因

出現(xiàn)這樣的提示最有可能出現(xiàn)的問題就是輔助核算模塊沒有正確結(jié)賬！您可以先退出月末結(jié)賬，打開您啟用的輔助模塊（比如工資、固定資產(chǎn)），察看這些模塊是否結(jié)賬成功。

二十、在用友工資模塊里，人員檔案能不能設(shè)成自動編號和斷號整理？

在工資模塊里不能象在總賬模塊里一樣，對錯誤或者不需要的憑證做刪除之后再做自動編號和斷號整理，因為在工資模塊人員編號唯一，您在刪除某個人員之前的這個編碼的人員的數(shù)據(jù)還是存在，為了保證數(shù)據(jù)的完整性，用友保留了這個人員的編碼檔案，如果你想在您的工資表里不體現(xiàn)已經(jīng)離職的員工，您可以在設(shè)置人員檔案時，在“調(diào)出”前面打挑，這樣在輸入工資和打印工資條的時候就不會出現(xiàn)被調(diào)出人員的名稱。

二十一、如何建立新的會計年度，并且將上一年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度

建立新的年度賬的步驟：準確核對上一年度的賬目是否核算準確無誤，確認后將上一年度12月份進行結(jié)賬處理→系統(tǒng)管理→選擇您需要建立新會計年度的賬套→年度賬→建立（到此步驟時系統(tǒng)會自動顯示新的會計年度）→確定（新的會計年度已經(jīng)建立）

建立新的會計年度后，用友不過是將上一年的會計科目過渡到心的年度，但是有的明細科目因為余額為零，而且新的年度不會繼續(xù)使用該明細科目，這時您可以進入新的年度賬內(nèi)，對不需要使用的會計科目進行刪改，但是如果執(zhí)行此項操作則上一年度的數(shù)據(jù)只能手工錄入進行結(jié)轉(zhuǎn)。

如果不需要進行修改，那么結(jié)轉(zhuǎn)上一年度數(shù)據(jù)的步驟如下：系統(tǒng)管理→選擇賬套主管→新的會計年度→年度賬→結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)→確定。這樣上年度的數(shù)據(jù)就全部結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。

二十二、作廢的憑證怎么樣刪除，憑證號碼怎么樣整理

手工記賬的憑證如果還沒有記賬，您可以輕松的把它處理掉，可是電腦記賬的憑證卻要稍費周折，要想刪除憑證必須先將這筆憑證作廢后才能刪除。如果在選擇系統(tǒng)自動編號的情況下，在您刪除憑證后，系統(tǒng)會提示您“是否需要整理斷號”，如果選擇是則該筆憑證后面的憑證編號自動提前。你若選擇手工編號，則不會出現(xiàn)這個提示。如果您不補充這個憑證編號，那這個號碼則是空憑證。

刪除憑證的步驟：填制憑證→憑證→憑證作廢→憑證刪除。

二十三、怎樣做賬套備份并保存賬套備份

使用財務(wù)軟件做好賬套備份是一項重要的工作，而且電腦使用存在一些不確定性因素，建議您定期（一般每月一次）做好賬套備份工作，備份步驟如下：系統(tǒng)管理→選擇“admin”（如果選擇該用戶備份，那么備份在任何安裝同版本的電腦上都可以恢復(fù)使用；如果不選擇該用戶名，比如選擇用戶A，那么備份的軟件只能在有用戶A的機器上可以引入。）→確定→賬套→輸出→選擇提前建立好的文件夾→確定。這樣備份文件就保存到本地硬盤上，年度中間備份的文件可以保存在企業(yè)電腦上，但是建議年度備份最好刻錄在光盤或者移動硬盤上。

二十四、如果轉(zhuǎn)賬憑證的借貸雙方有一方明細科目特別多，怎么樣才能只打印一級科目

在中國的會計制度中，允許出現(xiàn)一借多貸和一貸多借的情況出現(xiàn)，比如在管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證中，管理費用可能下設(shè)許多明細科目，手工記賬的時候，您可以把管理費用匯總數(shù)寫到憑證上，在用友軟件里也設(shè)置了這樣的功能，您可以在設(shè)置會計科目時，在需要匯總打印會計科目的明細科目下，選擇“匯總打印到”功能，這樣打印的憑證就和手寫的一樣簡單。

二十五、怎么樣修改別人填制的憑證

在用友軟件中，每個操作人員都有自己的權(quán)限，但是在輸入憑證的時候卻沒有辦法規(guī)定每人具體作什么樣的憑證，比如銀行存款、往來款項等，這些只能靠單位本身的財務(wù)制度的規(guī)定，所以要想修改別人填制的憑證，只能在注冊的時候選擇修改人的名字和口令，才能修改別人填制的憑證。

二十六、如果上月未做結(jié)賬處理，能否錄入下個月的憑證

當您在月初的時候因為上一個月的某張轉(zhuǎn)賬憑證沒有作出，而下個月的憑證比較多，您可以在填制憑證的時候，在制單日期中輸入下個月份的日期，則填制的憑證會自動成為下個月的憑證。

二十七、怎樣反記賬和反結(jié)賬

為了記賬的方便，體現(xiàn)電腦記賬的優(yōu)勢，用友軟件設(shè)置了反記賬和反結(jié)賬的功能。

反結(jié)賬的操作：期末處理→結(jié)賬→選擇反結(jié)賬的月份（反結(jié)賬只能從最近的月份開始）→輸入“Ctrl+Shift+F6”→確定。

反記賬的操作：期末處理→試算并平衡→輸入“Ctrl+H”（反記賬只有在反結(jié)賬之后才生效）→選擇“恢復(fù)月初狀態(tài)”或者“恢復(fù)上一次記賬前狀態(tài)”→確定。

二十八、新建賬套如何刪除

您可能在使用軟件的過程中，建立了一些試用賬套，當你在進行注冊操作時，總要在幾個賬套中進行選擇，給工作帶來了麻煩。刪除多余賬套的步驟：系統(tǒng)管理→注冊→選擇“admin”→賬套→輸出→選擇您要刪除的賬套號，同時在“刪除此賬套”處打挑→確定→選擇備份文件夾→確定。

二十九、用友軟件財務(wù)通其他常見問題

（一）期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證；

（二）若已經(jīng)使用本系統(tǒng)記賬，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能。

（三）只能調(diào)整一級科目的余額方向，并且要求該科目及其下級科目尚未錄入期初余額。當一級科目方向調(diào)整后，其下級科目也隨一級科目調(diào)整方向。如果下級科目的方向與上一級科目的不一致，可用負數(shù)輸入。

（四）錄入部門編碼或部門名稱，系統(tǒng)可進行模糊匹配定位到相應(yīng)的部門。如錄入“行”，系統(tǒng)可自定位在第一個“行”字開頭的部門上。

（五）如果使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，在總賬系統(tǒng)中，不能按客戶、供應(yīng)商輔助項進行結(jié)轉(zhuǎn)，只能按科目總額進行結(jié)轉(zhuǎn)。

已經(jīng)結(jié)賬月份不能再填制新的憑證。上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。若總賬和明細賬不符，則不能結(jié)賬。