多行業(yè)多業(yè)態(tài)，除除主營(yíng)鋼鐵行業(yè)外，還涉及醫(yī)療健康、金融、投資、施工、房地產(chǎn)、公鐵海路運(yùn)輸、信息、實(shí)業(yè)、教育等業(yè)務(wù)。多行業(yè)專業(yè)ERP系統(tǒng)共存，如鋼鐵、貿(mào)易、金融、醫(yī)療、餐飲、賓館等，業(yè)財(cái)高度集成、無(wú)法分割，多系統(tǒng)整合、集成難度非常大。

配合鞍鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心信息化建設(shè)，搭建鞍鋼集團(tuán)結(jié)算中心，實(shí)現(xiàn)共享中心職能范圍內(nèi)各類結(jié)算業(yè)務(wù)的集中、統(tǒng)一管理。

資金結(jié)算業(yè)務(wù)流程化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化，實(shí)現(xiàn)對(duì)成員單位服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化；集團(tuán)監(jiān)督?jīng)Q策智能化。

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部單位間管理職能的優(yōu)化，資金結(jié)算效率的提升，最終實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。

●系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案

● 實(shí)現(xiàn)資金結(jié)算業(yè)務(wù)集中管控

鞍鋼集團(tuán)內(nèi)各單位資金結(jié)算業(yè)務(wù)職能統(tǒng)一納入共享服務(wù)信息，資金信息集中到共享平臺(tái)統(tǒng)一管理，各類資金結(jié)算業(yè)務(wù)集中審批、集中結(jié)算、集中對(duì)賬；

● 實(shí)現(xiàn)票據(jù)業(yè)務(wù)集中管理，并與資金結(jié)算單據(jù)集成應(yīng)用

通過(guò)與相關(guān)銀行的財(cái)企直連接口，票據(jù)業(yè)務(wù)信息統(tǒng)一納入到票據(jù)管理系統(tǒng)集中管理；票據(jù)與付款單集中配票，最大限度提升票據(jù)使用效率，降低企業(yè)資金使用成本。

● 通過(guò)資金計(jì)劃打通未清項(xiàng)與付款單

未清項(xiàng)拉單生成資金計(jì)劃申請(qǐng)單，審批通過(guò)后生成資金計(jì)劃。付款申請(qǐng)單通過(guò)資金計(jì)劃拉單生成，各單據(jù)環(huán)環(huán)相扣，確保付款申請(qǐng)發(fā)起有合理來(lái)源，付款金額有不超當(dāng)月資金計(jì)劃。