1、 集團(tuán)各業(yè)務(wù)線條和管理線條多元化、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，造成管理難度加大；

2、 集團(tuán)資金數(shù)據(jù)手工統(tǒng)計(jì)流程長(zhǎng)，時(shí)效性差，沒(méi)有有效系統(tǒng)平臺(tái)支撐；

3、 集團(tuán)下新業(yè)務(wù)板塊多，投資過(guò)快，資金需求量巨大，急需加強(qiáng)財(cái)資管理；

4、 集團(tuán)內(nèi)人員和管理缺位，整體資金看不清，管不到，缺少手段；

5、 控股集團(tuán)旗下諸多合資企業(yè)，股權(quán)關(guān)系復(fù)雜，造成資金管理弱化；

6、 集團(tuán)整體應(yīng)收賬款非常大、周期長(zhǎng)，管理被動(dòng)，缺少實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)分析。

1、 解決天士力多個(gè)二級(jí)集團(tuán)各自為政的管理模式，統(tǒng)一集團(tuán)政策，統(tǒng)一信息統(tǒng)計(jì)口徑，確保集團(tuán)制定的政策能順利推行。

2、 解決幾天內(nèi)部資金、票據(jù)分布不均的問(wèn)題，提高票據(jù)周轉(zhuǎn)率和資金利用率，減少閑置資金占?jí)骸?/span>

3、 解決存貸雙高、財(cái)務(wù)費(fèi)用居高不下的問(wèn)題。

4、 解決內(nèi)部單位結(jié)算資金占用問(wèn)題。

5、 滿足集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)數(shù)據(jù)綜合分析的需要。

1)    資金集中監(jiān)控

掌握整個(gè)集團(tuán)實(shí)時(shí)資金動(dòng)態(tài)情況，監(jiān)控重大、異常的資金調(diào)動(dòng)。搭建資金集中監(jiān)控系統(tǒng)，與銀行系統(tǒng)對(duì)接，把整個(gè)集團(tuán)的資金動(dòng)態(tài)情況清楚、及時(shí)的顯示在控股集團(tuán)的管理和決策層，達(dá)到資金的可視化，為決策支持系統(tǒng)做好相關(guān)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

2)    資金集中歸集

實(shí)現(xiàn)資金預(yù)算控制，資金統(tǒng)一集中結(jié)算管理，減少實(shí)際資金流動(dòng)，提高資金周轉(zhuǎn)率。建立統(tǒng)一的跨銀行的集中結(jié)算平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資金的集中歸集，根據(jù)預(yù)算來(lái)合理調(diào)配成員機(jī)構(gòu)的資金使用訴求，實(shí)現(xiàn)資金預(yù)算、結(jié)算和核算的一體化管理。統(tǒng)一銀行洽談資金理財(cái)管理，實(shí)現(xiàn)資金歸集后所產(chǎn)生的規(guī)模效益。通過(guò)資金的集中，將便于資金的風(fēng)險(xiǎn)管理。在上市公司、擬上市公司和管理獨(dú)立性要求的板塊子集團(tuán)進(jìn)行獨(dú)立的結(jié)算中心體系搭建。

資金集中管理效果

1)    集中收付結(jié)算

實(shí)現(xiàn)成員機(jī)構(gòu)資金的收付結(jié)算共享，最大化利用人工成本和工作效率，將各成員機(jī)構(gòu)重復(fù)性、且易于標(biāo)準(zhǔn)化的收付結(jié)算工作集中統(tǒng)一的收付結(jié)算中心進(jìn)行共享服務(wù)，規(guī)范成員機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)流程，為將來(lái)的財(cái)務(wù)共享服務(wù)體系搭建做好基礎(chǔ)工作。

通過(guò)電子化商業(yè)匯票和票據(jù)池的管理，查詢票據(jù)的實(shí)時(shí)狀態(tài)，掌握票據(jù)的資源狀況。

2)    融資業(yè)務(wù)管理

通過(guò)財(cái)資管理平臺(tái)進(jìn)行融資業(yè)務(wù)的管理，監(jiān)控融資業(yè)務(wù)資金歸還的觸發(fā)條件，并將融資業(yè)務(wù)自動(dòng)形成相關(guān)業(yè)務(wù)憑證傳遞到財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)。對(duì)融資業(yè)務(wù)的各種維度分析，進(jìn)行融資成本的計(jì)算和統(tǒng)計(jì)。

所有擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)化管理，進(jìn)行擔(dān)保業(yè)務(wù)的監(jiān)控。

3)    資金計(jì)劃與資金分析

通過(guò)財(cái)資管理平臺(tái)進(jìn)行資金計(jì)劃的管理與分析，資金計(jì)劃對(duì)資金收付結(jié)算進(jìn)行自動(dòng)控制和約束，保障資金計(jì)劃的執(zhí)行。采集資金管理系統(tǒng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)，形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，呈現(xiàn)給各級(jí)管理者。