發(fā)布時(shí)間:2022-4-18 瀏覽:1909次
為匹配北汽集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃及整體管理體系建設(shè),資金管理納入財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)規(guī)劃的重點(diǎn),建設(shè)集團(tuán)司庫(kù)管理體系,從而實(shí)現(xiàn)集團(tuán)重要資源的合理配置及資金集中化管理,提高資金使用效率,降低資金成本并有效控制風(fēng)險(xiǎn)。以資金的預(yù)算和計(jì)劃控制為導(dǎo)向,建立資金集中管理平臺(tái),統(tǒng)籌集團(tuán)投融資業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng),資金管理賦能經(jīng)營(yíng),提供資金分析決策支撐。
本次信息化主要目標(biāo)如下:
1、 加強(qiáng)北汽集團(tuán)對(duì)下屬各二級(jí)集團(tuán)的自己監(jiān)控。
2、 盤活二級(jí)集團(tuán)內(nèi)部資金及票據(jù),充分利用閑置資金,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。
3、 加強(qiáng)資金計(jì)劃管控,合理安排資金頭寸。
4、 建立共享模式的資金管理,資金管理與共享中心充分結(jié)合,提高工作效率。
5、 打通銀企直聯(lián)環(huán)節(jié),做到資金實(shí)時(shí)監(jiān)控。
信息化應(yīng)用關(guān)鍵
集團(tuán)資金預(yù)算管理和計(jì)劃控制
對(duì)集團(tuán)整體年度資金預(yù)算管理,資金預(yù)算的下達(dá),各成員企業(yè)融資額度的核定,以及資金月度滾動(dòng)計(jì)劃,分解到各業(yè)務(wù)板塊的資金周滾動(dòng)計(jì)劃的管理,以資金周滾動(dòng)計(jì)劃控制資金的發(fā)生及支出。
集團(tuán)資金運(yùn)營(yíng)和調(diào)配
建立統(tǒng)一的資金集中管理平臺(tái),實(shí)施各子集團(tuán)的資金池管理和資金資源的集中,集團(tuán)統(tǒng)籌整體的資金流動(dòng)性,以及資金資源對(duì)業(yè)務(wù)協(xié)同的支持。包括賬戶管理、現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、資金收付管理、銀企直連、資金歸集管理、資金調(diào)度管理、內(nèi)部存款管理、內(nèi)部貸款管理、資金結(jié)算、資金池計(jì)息等。
資金籌集和授信
對(duì)集團(tuán)整體的外部授信資源統(tǒng)一管理,集團(tuán)授信的部分可分解到內(nèi)部成員企業(yè)的授信額度,融資渠道的管理和銀行關(guān)系管理。包括授信管理、擔(dān)保管理、保函管理、貸款管理、發(fā)債管理、融資成本分析等。
集團(tuán)資金風(fēng)險(xiǎn)管理
集團(tuán)整體的資金風(fēng)險(xiǎn)主要通過(guò)資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、匯率/利率風(fēng)險(xiǎn)管理、資金管理中的操作性風(fēng)險(xiǎn)管控,以及對(duì)信用/擔(dān)保等資源統(tǒng)籌來(lái)管控集團(tuán)整體的資金風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)用成果
北汽集團(tuán)司庫(kù)項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)集團(tuán)總部、股份公司、新能源、鵬龍行、海納川這些業(yè)務(wù)板塊的所有單位上線并順利運(yùn)營(yíng),同時(shí)通過(guò)銀企直聯(lián)連通13家商業(yè)銀行,1家財(cái)務(wù)公司,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)全面資金管控,并與股份公司共享系統(tǒng)、新能源SAP系統(tǒng)、集團(tuán)OA系統(tǒng)等做數(shù)據(jù)集成,真正實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部信息一體化,解決信息孤島。
1、加強(qiáng)資金監(jiān)控, 資金風(fēng)險(xiǎn),統(tǒng)籌安排大額資金支出,規(guī)避支付風(fēng)險(xiǎn)。
2、實(shí)現(xiàn)資金內(nèi)部調(diào)劑,盤活票據(jù)資產(chǎn),降低資金成本。
3、實(shí)現(xiàn)多系統(tǒng)集成,減少人為干預(yù),提升工作效率,降低出錯(cuò)幾率。
4、自動(dòng)出具各種分析報(bào)表,及時(shí)準(zhǔn)確的為決策層提供資金信息。
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