為匹配北汽集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃及整體管理體系建設(shè)，資金管理納入財務(wù)管理業(yè)務(wù)規(guī)劃的重點(diǎn)，建設(shè)集團(tuán)司庫管理體系，從而實(shí)現(xiàn)集團(tuán)重要資源的合理配置及資金集中化管理，提高資金使用效率，降低資金成本并有效控制風(fēng)險。以資金的預(yù)算和計劃控制為導(dǎo)向，建立資金集中管理平臺，統(tǒng)籌集團(tuán)投融資業(yè)務(wù)運(yùn)營，資金管理賦能經(jīng)營，提供資金分析決策支撐。

本次信息化主要目標(biāo)如下：

1、 加強(qiáng)北汽集團(tuán)對下屬各二級集團(tuán)的自己監(jiān)控。

2、 盤活二級集團(tuán)內(nèi)部資金及票據(jù)，充分利用閑置資金，降低財務(wù)費(fèi)用。

3、 加強(qiáng)資金計劃管控，合理安排資金頭寸。

4、 建立共享模式的資金管理，資金管理與共享中心充分結(jié)合，提高工作效率。

5、 打通銀企直聯(lián)環(huán)節(jié)，做到資金實(shí)時監(jiān)控。

北汽集團(tuán)司庫項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)集團(tuán)總部、股份公司、新能源、鵬龍行、海納川這些業(yè)務(wù)板塊的所有單位上線并順利運(yùn)營，同時通過銀企直聯(lián)連通13家商業(yè)銀行，1家財務(wù)公司，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)全面資金管控，并與股份公司共享系統(tǒng)、新能源SAP系統(tǒng)、集團(tuán)OA系統(tǒng)等做數(shù)據(jù)集成，真正實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部信息一體化，解決信息孤島。

1、加強(qiáng)資金監(jiān)控， 資金風(fēng)險，統(tǒng)籌安排大額資金支出，規(guī)避支付風(fēng)險。

2、實(shí)現(xiàn)資金內(nèi)部調(diào)劑，盤活票據(jù)資產(chǎn)，降低資金成本。

3、實(shí)現(xiàn)多系統(tǒng)集成，減少人為干預(yù)，提升工作效率，降低出錯幾率。

4、自動出具各種分析報表，及時準(zhǔn)確的為決策層提供資金信息。